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泰康中债1-5年政策性金融债指数A - 基金主页(代码:023814)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0213 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0243
  • 成立日期：2025-04-28
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：42.59亿元
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金经理：吴斯泓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.89% 0.04% 0.12% 0.45% 2.34% - - 1.07%
同类排名 255/655 208/666 158/666 302/661 242/638 -
泰康中债1-5年政策性金融债指数A(023814)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0216 0.03%
2026-09-17 1.0213 0.00%
2026-09-16 1.0213 0.02%
2026-09-15 1.0211 0.01%
2026-09-14 1.0210 0.01%
2026-09-11 1.0209 0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-22 2025-12-22 2025-12-23 分红 每份派现金0.0030元
泰康中债1-5年政策性金融债指数A基金动态
泰康中债1-5年政策性金融债指数A(023814)基金档案
基金代码 023814 基金简称 泰康中债1-5年政策性金融债指数A 基金全称
发行日期 2025-04-07~2025-04-24 成立日期 2025-04-28 基金类型 指数型-固收
基金经理 吴斯泓 基金托管人 基金公司 泰康基金
最近资产 42.59亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
泰康基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.2135 3.46%
泰康半导体量化选股股票发起式C 3.1835 3.46%
泰康上证科创板综合指数增强A 1.6559 2.86%
泰康上证科创板综合指数增强C 1.6477 2.86%
泰康中证500指数增强发起A 1.4215 1.75%
泰康中证500指数增强发起C 1.4041 1.75%
泰康资源精选股票发起A 1.2736 1.39%
泰康资源精选股票发起C 1.2635 1.39%
中证A500ETF 1.1690 1.28%
有色ETF泰康 0.7301 1.26%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
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