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泰康上证科创板综合指数增强A - 基金主页(代码:023970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5705 0.0129 0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4381 0.0063 0.4419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5705
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：袁帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.99%	-2.14%	-7.13%	-7.84%	19.87%	-	-	46.44%
同类排名	500/4773	1313/5462	3732/5421	2549/5209	419/4366			-

泰康上证科创板综合指数增强A(023970)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6192	3.10%
2026-09-15	1.5705	0.83%
2026-09-14	1.5576	-0.28%
2026-09-11	1.5619	-1.52%
2026-09-10	1.5860	-0.97%
2026-09-09	1.6015	-0.21%

泰康上证科创板综合指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	7.36%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	6.83%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	4.22%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	3.25%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	3.13%	1.23%
688072	拓荆科技	0.0000	2.91%	2.26%
688521	芯原股份	0.0000	2.77%	8.07%
688498	源杰科技	0.0000	2.61%	3.60%
688702	盛科通信-U	0.0000	2.29%	3.37%
688249	晶合集成	0.0000	2.00%	2.22%

泰康上证科创板综合指数增强A(023970)基金档案

基金代码	023970	基金简称	泰康上证科创板综合指数增强A	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-26	成立日期	2025-06-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	袁帅	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	0.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创债TK	102.4062	0.03%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0484	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0505	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0249	0.00%
泰康悦享180天持有期债券C	1.0229	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%