基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泰康悦享180天持有期债券A - 基金主页(代码:024286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0245 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0245
成立日期：2025-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：任翀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.08%	0.22%	0.78%	-	-	-	1.02%
同类排名	264/839	43/853	79/857	49/855				-

泰康悦享180天持有期债券A(024286)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0247	0.02%
2026-09-14	1.0245	-0.01%
2026-09-11	1.0246	-0.04%
2026-09-10	1.0250	-0.02%
2026-09-09	1.0252	0.00%
2026-09-08	1.0252	-0.01%

泰康悦享180天持有期债券A(024286)基金档案

基金代码	024286	基金简称	泰康悦享180天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-09-12~2025-09-25	成立日期	2025-09-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	任翀	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	0.82亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%