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泰康中债0-3年政策性金融债指数A - 基金主页(代码:021065)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0484 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0535
成立日期：2024-04-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：52.8975亿
最近资产：53.49亿
基金公司：泰康基金
基金经理：吴斯泓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	0.02%	0.11%	0.44%	2.04%	4.01%	-	4.13%
同类排名	387/655	439/666	240/666	336/661	375/638	261/506		-

泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0484	0.00%
2026-09-16	1.0484	0.01%
2026-09-15	1.0483	0.01%
2026-09-14	1.0482	0.01%
2026-09-11	1.0481	-0.01%
2026-09-10	1.0482	0.00%

泰康中债0-3年政策性金融债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0051元

泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065)基金档案

基金代码	021065	基金简称	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	基金全称
发行日期	2024-04-19~2024-04-25	成立日期	2024-04-29	基金类型	指数型-固收
基金经理	吴斯泓	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	53.49亿	最近份额	52.8975亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创债TK	102.4062	0.03%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0484	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0505	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0249	0.00%
泰康悦享180天持有期债券C	1.0229	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%