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泰康悦享60天持有期债券A - 基金主页(代码:020807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0677 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0677
成立日期：2024-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.2634亿
最近资产：8.27亿
基金公司：泰康基金
基金经理：任翀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.84%	0.03%	0.11%	0.75%	3.50%	6.42%	-	4.49%
同类排名	3/1152	544/1158	645/1158	15/1156	9/1129	9/1005		-

泰康悦享60天持有期债券A(020807)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0677	0.00%
2026-09-16	1.0677	0.01%
2026-09-15	1.0676	0.02%
2026-09-14	1.0674	0.00%
2026-09-11	1.0674	0.00%
2026-09-10	1.0674	-0.01%

泰康悦享60天持有期债券A(020807)基金档案

基金代码	020807	基金简称	泰康悦享60天持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-07-17~2024-07-30	成立日期	2024-08-01	基金类型	债券型-长债
基金经理	任翀	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	8.27亿	最近份额	8.2634亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创债TK	102.4062	0.03%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0484	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0505	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0249	0.00%
泰康悦享180天持有期债券C	1.0229	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%