泰康悦享60天持有期债券A基金净值查询(020807)

今天最新净值 1.0676 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0676
成立日期：2024-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.2634亿
最近资产：8.27亿
基金公司：泰康基金
基金经理：任翀

近一季泰康悦享60天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康悦享60天持有期债券A(020807)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676	0.0001	0.01%
2026-09-15	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0676	1.0676	1.0674	1.0674	0.0002	0.02%
2026-09-14	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0674	1.0674	1.0674	1.0674	0.0000	0.00%
2026-09-11	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0674	1.0674	1.0674	1.0674	0.0000	0.00%
2026-09-10	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0674	1.0674	1.0675	1.0675	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0675	1.0675	1.0674	1.0674	0.0001	0.01%
2026-09-08	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0674	1.0674	1.0674	1.0674	0.0000	0.00%
2026-09-07	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0674	1.0674	1.0672	1.0672	0.0002	0.02%
2026-09-04	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0672	1.0672	1.0671	1.0671	0.0001	0.01%
2026-09-03	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0671	1.0671	1.0669	1.0669	0.0002	0.02%

2026-09-02	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0669	1.0669	1.0669	1.0669	0.0000	0.00%
2026-09-01	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0669	1.0669	1.0668	1.0668	0.0001	0.01%
2026-08-31	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0668	1.0668	1.0667	1.0667	0.0001	0.01%
2026-08-28	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0667	1.0667	1.0667	1.0667	0.0000	0.00%
2026-08-27	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0667	1.0667	1.0668	1.0668	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0668	1.0668	1.0668	1.0668	0.0000	0.00%
2026-08-25	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0668	1.0668	1.0667	1.0667	0.0001	0.01%
2026-08-24	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0667	1.0667	1.0665	1.0665	0.0002	0.02%
2026-08-21	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0665	1.0665	1.0666	1.0666	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0666	1.0666	1.0666	1.0666	0.0000	0.00%
2026-08-19	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0666	1.0666	1.0667	1.0667	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0667	1.0667	1.0665	1.0665	0.0002	0.02%
2026-08-17	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0665	1.0665	1.0664	1.0664	0.0001	0.01%
2026-08-14	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%
2026-08-13	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0663	1.0663	1.0661	1.0661	0.0002	0.02%

2026-08-12	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0661	1.0661	1.0660	1.0660	0.0001	0.01%
2026-08-11	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0660	1.0660	1.0661	1.0661	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0661	1.0661	1.0656	1.0656	0.0005	0.05%
2026-08-07	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0656	1.0656	1.0652	1.0652	0.0004	0.04%
2026-08-06	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0652	1.0652	1.0651	1.0651	0.0001	0.01%
2026-08-05	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%
2026-08-04	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0651	1.0651	1.0650	1.0650	0.0001	0.01%
2026-08-03	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0650	1.0650	1.0648	1.0648	0.0002	0.02%
2026-07-31	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0648	1.0648	1.0644	1.0644	0.0004	0.04%
2026-07-30	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0644	1.0644	1.0637	1.0637	0.0007	0.07%
2026-07-29	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0637	1.0637	1.0637	1.0637	0.0000	0.00%
2026-07-28	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0637	1.0637	1.0636	1.0636	0.0001	0.01%
2026-07-27	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0636	1.0636	1.0635	1.0635	0.0001	0.01%
2026-07-24	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0635	1.0635	1.0629	1.0629	0.0006	0.06%
2026-07-23	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0629	1.0629	1.0627	1.0627	0.0002	0.02%
2026-07-22	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0627	1.0627	1.0622	1.0622	0.0005	0.05%
2026-07-21	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0622	1.0622	1.0621	1.0621	0.0001	0.01%
2026-07-20	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0621	1.0621	1.0621	1.0621	0.0000	0.00%
2026-07-17	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0621	1.0621	1.0619	1.0619	0.0002	0.02%
2026-07-16	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0619	1.0619	1.0619	1.0619	0.0000	0.00%
2026-07-15	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%
2026-07-14	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0618	1.0618	1.0617	1.0617	0.0001	0.01%
2026-07-13	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0617	1.0617	1.0617	1.0617	0.0000	0.00%
2026-07-10	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0617	1.0617	1.0616	1.0616	0.0001	0.01%
2026-07-09	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0616	1.0616	1.0614	1.0614	0.0002	0.02%
2026-07-08	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613	0.0001	0.01%
2026-07-07	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0613	1.0613	1.0613	1.0613	0.0000	0.00%
2026-07-06	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0613	1.0613	1.0612	1.0612	0.0001	0.01%
2026-07-03	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%
2026-07-02	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%
2026-07-01	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0611	1.0611	1.0612	1.0612	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%
2026-06-29	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0612	1.0612	1.0608	1.0608	0.0004	0.04%
2026-06-26	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0608	1.0608	1.0606	1.0606	0.0002	0.02%
2026-06-25	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0606	1.0606	1.0604	1.0604	0.0002	0.02%
2026-06-24	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0604	1.0604	1.0603	1.0603	0.0001	0.01%
2026-06-23	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0603	1.0603	1.0603	1.0603	0.0000	0.00%
2026-06-22	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0603	1.0603	1.0601	1.0601	0.0002	0.02%
2026-06-18	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0601	1.0601	1.0597	1.0597	0.0004	0.04%
2026-06-17	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0597	1.0597	1.0592	1.0592	0.0005	0.05%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%