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泰康悦享60天持有期债券A(020807)基金分红送配

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今天最新净值 1.0676 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0676
成立日期：2024-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.2634亿
最近资产：8.27亿
基金公司：泰康基金
基金经理：任翀

泰康悦享60天持有期债券A(020807)暂未进行分红送配

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0249	0.00%
泰康悦享180天持有期债券C	1.0229	0.00%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.20%