招商安泰债券B(招商债券B)基金净值查询(217203)
今天最新净值
1.4119
0.0010 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3583
-0.0022 -0.1599%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3495
- 成立日期：2006-04-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：25.866亿份
- 最近份额：28.9488亿
- 最近资产：38.36亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘万锋
近一月,招商安泰债券B(217203)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4112 |
2.3488 |
1.4119 |
2.3495 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4119 |
2.3495 |
1.4109 |
2.3485 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4109 |
2.3485 |
1.4119 |
2.3495 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4119 |
2.3495 |
1.4121 |
2.3497 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4121 |
2.3497 |
1.4127 |
2.3503 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4127 |
2.3503 |
1.4127 |
2.3503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4127 |
2.3503 |
1.4113 |
2.3489 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4113 |
2.3489 |
1.4124 |
2.3500 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4124 |
2.3500 |
1.4120 |
2.3496 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4120 |
2.3496 |
1.4140 |
2.3516 |
-0.0020 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4140 |
2.3516 |
1.4149 |
2.3525 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4149 |
2.3525 |
1.4149 |
2.3525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4149 |
2.3525 |
1.4156 |
2.3532 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4156 |
2.3532 |
1.4141 |
2.3517 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4141 |
2.3517 |
1.4141 |
2.3517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4141 |
2.3517 |
1.4121 |
2.3497 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4121 |
2.3497 |
1.4122 |
2.3498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4122 |
2.3498 |
1.4138 |
2.3514 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4138 |
2.3514 |
1.4129 |
2.3505 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4129 |
2.3505 |
1.4166 |
2.3542 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4166 |
2.3542 |
1.4172 |
2.3548 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.4172 |
2.3548 |
1.4145 |
2.3521 |
0.0027 |
0.19% |
