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华泰保兴安悦债券D基金净值查询(022109)

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今天最新净值 1.1632 -0.0011 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1681
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：98.4992亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈祺伟

近一月华泰保兴安悦债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴安悦债券D(022109)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1643	1.1692	1.1632	1.1681	0.0011	0.09%
2026-09-14	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1632	1.1681	1.1643	1.1692	-0.0011	-0.09%
2026-09-11	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1643	1.1692	1.1659	1.1708	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1659	1.1708	1.1670	1.1719	-0.0011	-0.09%
2026-09-09	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1670	1.1719	1.1670	1.1719	0.0000	0.00%
2026-09-08	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1670	1.1719	1.1676	1.1725	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1676	1.1725	1.1665	1.1714	0.0011	0.09%
2026-09-04	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1665	1.1714	1.1665	1.1714	0.0000	0.00%
2026-09-03	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1665	1.1714	1.1632	1.1681	0.0033	0.28%
2026-09-02	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1632	1.1681	1.1648	1.1697	-0.0016	-0.14%

2026-09-01	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1648	1.1697	1.1621	1.1670	0.0027	0.23%
2026-08-31	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1621	1.1670	1.1616	1.1665	0.0005	0.04%
2026-08-28	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1616	1.1665	1.1621	1.1670	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1621	1.1670	1.1654	1.1703	-0.0033	-0.28%
2026-08-26	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1654	1.1703	1.1665	1.1714	-0.0011	-0.09%
2026-08-25	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1665	1.1714	1.1670	1.1719	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1670	1.1719	1.1648	1.1697	0.0022	0.19%
2026-08-21	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1648	1.1697	1.1654	1.1703	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1654	1.1703	1.1670	1.1719	-0.0016	-0.14%
2026-08-19	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1670	1.1719	1.1698	1.1747	-0.0028	-0.24%
2026-08-18	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1698	1.1747	1.1681	1.1730	0.0017	0.15%
2026-08-17	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1681	1.1730	1.1692	1.1741	-0.0011	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
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银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
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华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%