华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C基金净值查询(020328)

今天最新净值 1.0910 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0910
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.6810亿
最近资产：1.74亿
基金公司：
基金经理：周咏梅陈祺伟

近一月华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0918	1.0918	1.0910	1.0910	0.0008	0.07%
2026-09-14	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0910	1.0910	1.0918	1.0918	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0918	1.0918	1.0938	1.0938	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0938	1.0938	1.0947	1.0947	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0947	1.0947	1.0946	1.0946	0.0001	0.01%
2026-09-08	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0946	1.0946	1.0952	1.0952	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0952	1.0952	1.0940	1.0940	0.0012	0.11%
2026-09-04	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0940	1.0940	1.0930	1.0930	0.0010	0.09%
2026-09-03	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0930	1.0930	1.0899	1.0899	0.0031	0.28%
2026-09-02	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0899	1.0899	1.0915	1.0915	-0.0016	-0.15%

2026-09-01	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0915	1.0915	1.0883	1.0883	0.0032	0.29%
2026-08-31	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0883	1.0883	1.0870	1.0870	0.0013	0.12%
2026-08-28	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0870	1.0870	1.0879	1.0879	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0879	1.0879	1.0917	1.0917	-0.0038	-0.35%
2026-08-26	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0917	1.0917	1.0923	1.0923	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0923	1.0923	1.0935	1.0935	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0935	1.0935	1.0903	1.0903	0.0032	0.29%
2026-08-21	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0903	1.0903	1.0909	1.0909	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0909	1.0909	1.0916	1.0916	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0916	1.0916	1.0953	1.0953	-0.0037	-0.34%
2026-08-18	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0953	1.0953	1.0943	1.0943	0.0010	0.09%
2026-08-17	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0943	1.0943	1.0946	1.0946	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
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汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%