华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C基金净值查询(020328)

今天最新净值 1.0918 0.0008 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0918
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.6810亿
最近资产：1.74亿
基金公司：
基金经理：周咏梅陈祺伟

近一年华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328)基金累计收益率2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	1.0929	1.0918	1.0918	0.0011	0.10%
2026-09-15	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0918	1.0918	1.0910	1.0910	0.0008	0.07%
2026-09-14	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0910	1.0910	1.0918	1.0918	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0918	1.0918	1.0938	1.0938	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0938	1.0938	1.0947	1.0947	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0947	1.0947	1.0946	1.0946	0.0001	0.01%
2026-09-08	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0946	1.0946	1.0952	1.0952	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0952	1.0952	1.0940	1.0940	0.0012	0.11%
2026-09-04	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0940	1.0940	1.0930	1.0930	0.0010	0.09%
2026-09-03	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0930	1.0930	1.0899	1.0899	0.0031	0.28%

2026-09-02	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0899	1.0899	1.0915	1.0915	-0.0016	-0.15%
2026-09-01	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0915	1.0915	1.0883	1.0883	0.0032	0.29%
2026-08-31	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0883	1.0883	1.0870	1.0870	0.0013	0.12%
2026-08-28	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0870	1.0870	1.0879	1.0879	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0879	1.0879	1.0917	1.0917	-0.0038	-0.35%
2026-08-26	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0917	1.0917	1.0923	1.0923	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0923	1.0923	1.0935	1.0935	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0935	1.0935	1.0903	1.0903	0.0032	0.29%
2026-08-21	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0903	1.0903	1.0909	1.0909	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0909	1.0909	1.0916	1.0916	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0916	1.0916	1.0953	1.0953	-0.0037	-0.34%
2026-08-18	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0953	1.0953	1.0943	1.0943	0.0010	0.09%
2026-08-17	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0943	1.0943	1.0946	1.0946	-0.0003	-0.03%
2026-08-14	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	0.0001	0.01%
2026-08-13	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0945	1.0945	1.0902	1.0902	0.0043	0.39%

2026-08-12	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0902	1.0902	1.0905	1.0905	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0905	1.0905	1.0935	1.0935	-0.0030	-0.27%
2026-08-10	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0935	1.0935	1.0892	1.0892	0.0043	0.39%
2026-08-07	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0892	1.0892	1.0856	1.0856	0.0036	0.33%
2026-08-06	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0856	1.0856	1.0855	1.0855	0.0001	0.01%
2026-08-05	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0855	1.0855	1.0874	1.0874	-0.0019	-0.17%
2026-08-04	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0874	1.0874	1.0855	1.0855	0.0019	0.18%
2026-08-03	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0855	1.0855	1.0852	1.0852	0.0003	0.03%
2026-07-31	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0852	1.0852	1.0835	1.0835	0.0017	0.16%
2026-07-30	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0835	1.0835	1.0776	1.0776	0.0059	0.55%
2026-07-29	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0776	1.0776	1.0781	1.0781	-0.0005	-0.05%
2026-07-28	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0781	1.0781	1.0776	1.0776	0.0005	0.05%
2026-07-27	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0776	1.0776	1.0783	1.0783	-0.0007	-0.06%
2026-07-24	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0783	1.0783	1.0757	1.0757	0.0026	0.24%
2026-07-23	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0757	1.0757	1.0743	1.0743	0.0014	0.13%
2026-07-22	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0743	1.0743	1.0671	1.0671	0.0072	0.67%
2026-07-21	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0671	1.0671	1.0656	1.0656	0.0015	0.14%
2026-07-20	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0656	1.0656	1.0672	1.0672	-0.0016	-0.15%
2026-07-17	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0672	1.0672	1.0641	1.0641	0.0031	0.29%
2026-07-16	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0641	1.0641	1.0658	1.0658	-0.0017	-0.16%
2026-07-15	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0658	1.0658	1.0657	1.0657	0.0001	0.01%
2026-07-14	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0657	1.0657	1.0642	1.0642	0.0015	0.14%
2026-07-13	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0642	1.0642	1.0671	1.0671	-0.0029	-0.27%
2026-07-10	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0671	1.0671	1.0661	1.0661	0.0010	0.09%
2026-07-09	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0661	1.0661	1.0661	1.0661	0.0000	0.00%
2026-07-08	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0661	1.0661	1.0634	1.0634	0.0027	0.25%
2026-07-07	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0634	1.0634	1.0628	1.0628	0.0006	0.06%
2026-07-06	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0628	1.0628	1.0604	1.0604	0.0024	0.23%
2026-07-03	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0604	1.0604	1.0623	1.0623	-0.0019	-0.18%
2026-07-02	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0623	1.0623	1.0615	1.0615	0.0008	0.08%
2026-07-01	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0615	1.0615	1.0643	1.0643	-0.0028	-0.26%
2026-06-30	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0643	1.0643	1.0691	1.0691	-0.0048	-0.45%
2026-06-29	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0691	1.0691	1.0669	1.0669	0.0022	0.21%
2026-06-26	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0669	1.0669	1.0658	1.0658	0.0011	0.10%
2026-06-25	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0658	1.0658	1.0625	1.0625	0.0033	0.31%
2026-06-24	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0625	1.0625	1.0639	1.0639	-0.0014	-0.13%
2026-06-23	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0639	1.0639	1.0657	1.0657	-0.0018	-0.17%
2026-06-22	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0657	1.0657	1.0661	1.0661	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0661	1.0661	1.0660	1.0660	0.0001	0.01%
2026-06-17	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0660	1.0660	1.0637	1.0637	0.0023	0.22%
2026-06-16	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0637	1.0637	1.0608	1.0608	0.0029	0.27%
2026-06-15	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0608	1.0608	1.0596	1.0596	0.0012	0.11%
2026-06-12	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0596	1.0596	1.0561	1.0561	0.0035	0.33%
2026-06-11	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0561	1.0561	1.0570	1.0570	-0.0009	-0.09%
2026-06-10	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0570	1.0570	1.0599	1.0599	-0.0029	-0.27%
2026-06-09	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0599	1.0599	1.0626	1.0626	-0.0027	-0.25%
2026-06-08	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0626	1.0626	1.0643	1.0643	-0.0017	-0.16%
2026-06-05	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0643	1.0643	1.0670	1.0670	-0.0027	-0.25%
2026-06-04	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0670	1.0670	1.0639	1.0639	0.0031	0.29%
2026-06-03	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0639	1.0639	1.0663	1.0663	-0.0024	-0.23%
2026-06-02	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0663	1.0663	1.0670	1.0670	-0.0007	-0.07%
2026-06-01	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0670	1.0670	1.0640	1.0640	0.0030	0.28%
2026-05-29	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0640	1.0640	1.0624	1.0624	0.0016	0.15%
2026-05-28	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0624	1.0624	1.0622	1.0622	0.0002	0.02%
2026-05-27	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0622	1.0622	1.0603	1.0603	0.0019	0.18%
2026-05-26	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0603	1.0603	1.0573	1.0573	0.0030	0.28%
2026-05-25	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0573	1.0573	1.0556	1.0556	0.0017	0.16%
2026-05-22	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0556	1.0556	1.0560	1.0560	-0.0004	-0.04%
2026-05-21	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0560	1.0560	1.0562	1.0562	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0562	1.0562	1.0572	1.0572	-0.0010	-0.09%
2026-05-19	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0572	1.0572	1.0511	1.0511	0.0061	0.58%
2026-05-18	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0511	1.0511	1.0488	1.0488	0.0023	0.22%
2026-05-15	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0488	1.0488	1.0506	1.0506	-0.0018	-0.17%
2026-05-14	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0506	1.0506	1.0519	1.0519	-0.0013	-0.12%
2026-05-13	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0519	1.0519	1.0511	1.0511	0.0008	0.08%
2026-05-12	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0511	1.0511	1.0504	1.0504	0.0007	0.07%
2026-05-11	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0504	1.0504	1.0478	1.0478	0.0026	0.25%
2026-05-08	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0478	1.0478	1.0473	1.0473	0.0005	0.05%
2026-04-30	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0528	1.0528	1.0555	1.0555	-0.0027	-0.26%
2026-04-29	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0555	1.0555	1.0526	1.0526	0.0029	0.28%
2026-04-28	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0526	1.0526	1.0507	1.0507	0.0019	0.18%
2026-04-27	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0507	1.0507	1.0544	1.0544	-0.0037	-0.35%
2026-04-24	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0544	1.0544	1.0581	1.0581	-0.0037	-0.35%
2026-04-23	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0581	1.0581	1.0631	1.0631	-0.0050	-0.47%
2026-04-22	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0631	1.0631	1.0601	1.0601	0.0030	0.28%
2026-04-21	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0601	1.0601	1.0549	1.0549	0.0052	0.49%
2026-04-20	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0549	1.0549	1.0549	1.0549	0.0000	0.00%
2026-04-17	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0549	1.0549	1.0487	1.0487	0.0062	0.59%
2026-04-16	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0487	1.0487	1.0504	1.0504	-0.0017	-0.16%
2026-04-15	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	0.0001	0.01%
2026-04-14	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0503	1.0503	1.0509	1.0509	-0.0006	-0.06%
2026-04-13	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	1.0509	1.0473	1.0473	0.0036	0.34%
2026-04-10	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0473	1.0473	1.0426	1.0426	0.0047	0.45%
2026-04-09	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0426	1.0426	1.0436	1.0436	-0.0010	-0.10%
2026-04-08	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0436	1.0436	1.0395	1.0395	0.0041	0.39%
2026-04-07	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0395	1.0395	1.0367	1.0367	0.0028	0.27%
2026-04-03	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0367	1.0367	1.0349	1.0349	0.0018	0.17%
2026-04-02	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0349	1.0349	1.0355	1.0355	-0.0006	-0.06%
2026-04-01	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0355	1.0355	1.0383	1.0383	-0.0028	-0.27%
2026-03-31	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0383	1.0383	1.0376	1.0376	0.0007	0.07%
2026-03-30	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0376	1.0376	1.0343	1.0343	0.0033	0.32%
2026-03-27	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0343	1.0343	1.0348	1.0348	-0.0005	-0.05%
2026-03-26	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0348	1.0348	1.0351	1.0351	-0.0003	-0.03%
2026-03-25	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350	0.0001	0.01%
2026-03-24	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0350	1.0350	1.0320	1.0320	0.0030	0.29%
2026-03-23	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0320	1.0320	1.0311	1.0311	0.0009	0.09%
2026-03-20	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2026-03-19	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0311	1.0311	1.0335	1.0335	-0.0024	-0.23%
2026-03-18	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0335	1.0335	1.0296	1.0296	0.0039	0.38%
2026-03-17	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0296	1.0296	1.0272	1.0272	0.0024	0.23%
2026-03-16	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0272	1.0272	1.0314	1.0314	-0.0042	-0.41%
2026-03-13	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0314	1.0314	1.0361	1.0361	-0.0047	-0.45%
2026-03-12	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0361	1.0361	1.0329	1.0329	0.0032	0.31%
2026-03-11	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0329	1.0329	1.0363	1.0363	-0.0034	-0.33%
2026-03-10	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0363	1.0363	1.0361	1.0361	0.0002	0.02%
2026-03-09	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0361	1.0361	1.0486	1.0486	-0.0125	-1.19%
2026-03-06	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0486	1.0486	1.0492	1.0492	-0.0006	-0.06%
2026-03-05	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0492	1.0492	1.0493	1.0493	-0.0001	-0.01%
2026-03-04	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0493	1.0493	1.0475	1.0475	0.0018	0.17%
2026-03-03	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0475	1.0475	1.0486	1.0486	-0.0011	-0.10%
2026-03-02	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0486	1.0486	1.0419	1.0419	0.0067	0.64%
2026-02-27	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0419	1.0419	1.0408	1.0408	0.0011	0.11%
2026-02-26	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0408	1.0408	1.0476	1.0476	-0.0068	-0.65%
2026-02-25	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0476	1.0476	1.0525	1.0525	-0.0049	-0.47%
2026-02-24	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0525	1.0525	1.0512	1.0512	0.0013	0.12%
2026-02-13	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0512	1.0512	1.0503	1.0503	0.0009	0.09%
2026-02-12	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0503	1.0503	1.0497	1.0497	0.0006	0.06%
2026-02-11	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0497	1.0497	1.0492	1.0492	0.0005	0.05%
2026-02-10	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0492	1.0492	1.0489	1.0489	0.0003	0.03%
2026-02-09	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0489	1.0489	1.0481	1.0481	0.0008	0.08%
2026-02-06	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0481	1.0481	1.0430	1.0430	0.0051	0.49%
2026-02-05	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0430	1.0430	1.0391	1.0391	0.0039	0.38%
2026-02-04	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0391	1.0391	1.0403	1.0403	-0.0012	-0.12%
2026-02-03	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0403	1.0403	1.0418	1.0418	-0.0015	-0.14%
2026-02-02	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0418	1.0418	1.0404	1.0404	0.0014	0.13%
2026-01-30	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0404	1.0404	1.0424	1.0424	-0.0020	-0.19%
2026-01-29	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0424	1.0424	1.0441	1.0441	-0.0017	-0.16%
2026-01-28	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0441	1.0441	1.0424	1.0424	0.0017	0.16%
2026-01-27	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0424	1.0424	1.0468	1.0468	-0.0044	-0.42%
2026-01-26	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0468	1.0468	1.0449	1.0449	0.0019	0.18%
2026-01-23	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0449	1.0449	1.0415	1.0415	0.0034	0.33%
2026-01-22	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0415	1.0415	1.0424	1.0424	-0.0009	-0.09%
2026-01-21	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0424	1.0424	1.0370	1.0370	0.0054	0.52%
2026-01-20	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0370	1.0370	1.0311	1.0311	0.0059	0.57%
2026-01-19	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0311	1.0311	1.0324	1.0324	-0.0013	-0.13%
2026-01-16	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0324	1.0324	1.0314	1.0314	0.0010	0.10%
2026-01-15	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0314	1.0314	1.0325	1.0325	-0.0011	-0.11%
2026-01-14	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0325	1.0325	1.0334	1.0334	-0.0009	-0.09%
2026-01-13	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0334	1.0334	1.0326	1.0326	0.0008	0.08%
2026-01-12	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0326	1.0326	1.0292	1.0292	0.0034	0.33%
2026-01-09	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0292	1.0292	1.0271	1.0271	0.0021	0.20%
2026-01-08	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0271	1.0271	1.0226	1.0226	0.0045	0.44%
2026-01-07	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0226	1.0226	1.0281	1.0281	-0.0055	-0.53%
2026-01-06	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0281	1.0281	1.0341	1.0341	-0.0060	-0.58%
2026-01-05	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0341	1.0341	1.0382	1.0382	-0.0041	-0.39%
2025-12-31	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0382	1.0382	1.0377	1.0377	0.0005	0.05%
2025-12-30	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0377	1.0377	1.0387	1.0387	-0.0010	-0.10%
2025-12-29	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0387	1.0387	1.0497	1.0497	-0.0110	-1.05%
2025-12-26	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0497	1.0497	1.0486	1.0486	0.0011	0.10%
2025-12-25	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0486	1.0486	1.0509	1.0509	-0.0023	-0.22%
2025-12-24	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	1.0509	1.0480	1.0480	0.0029	0.28%
2025-12-23	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	1.0480	1.0417	1.0417	0.0063	0.60%
2025-12-22	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0417	1.0417	1.0454	1.0454	-0.0037	-0.35%
2025-12-19	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0454	1.0454	1.0420	1.0420	0.0034	0.33%
2025-12-18	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0420	1.0420	1.0427	1.0427	-0.0007	-0.07%
2025-12-17	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0427	1.0427	1.0364	1.0364	0.0063	0.61%
2025-12-16	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0364	1.0364	1.0358	1.0358	0.0006	0.06%
2025-12-15	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0358	1.0358	1.0440	1.0440	-0.0082	-0.79%
2025-12-12	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0440	1.0440	1.0523	1.0523	-0.0083	-0.79%
2025-12-11	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0523	1.0523	1.0481	1.0481	0.0042	0.40%
2025-12-10	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0481	1.0481	1.0449	1.0449	0.0032	0.31%
2025-12-09	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0449	1.0449	1.0405	1.0405	0.0044	0.42%
2025-12-08	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0405	1.0405	1.0426	1.0426	-0.0021	-0.20%
2025-12-05	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0426	1.0426	1.0414	1.0414	0.0012	0.12%
2025-12-04	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0414	1.0414	1.0517	1.0517	-0.0103	-0.98%
2025-12-03	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0517	1.0517	1.0583	1.0583	-0.0066	-0.62%
2025-12-02	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0583	1.0583	1.0640	1.0640	-0.0057	-0.54%
2025-12-01	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0640	1.0640	1.0652	1.0652	-0.0012	-0.11%
2025-11-28	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0652	1.0652	1.0634	1.0634	0.0018	0.17%
2025-11-27	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0634	1.0634	1.0645	1.0645	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0645	1.0645	1.0707	1.0707	-0.0062	-0.58%
2025-11-25	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0707	1.0707	1.0746	1.0746	-0.0039	-0.36%
2025-11-24	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0746	1.0746	1.0749	1.0749	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0749	1.0749	1.0781	1.0781	-0.0032	-0.30%
2025-11-20	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0781	1.0781	1.0798	1.0798	-0.0017	-0.16%
2025-11-19	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0798	1.0798	1.0822	1.0822	-0.0024	-0.22%
2025-11-18	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0822	1.0822	1.0817	1.0817	0.0005	0.05%
2025-11-17	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0817	1.0817	1.0794	1.0794	0.0023	0.21%
2025-11-14	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0794	1.0794	1.0798	1.0798	-0.0004	-0.04%
2025-11-13	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0798	1.0798	1.0810	1.0810	-0.0012	-0.11%
2025-11-12	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0810	1.0810	1.0798	1.0798	0.0012	0.11%
2025-11-11	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0798	1.0798	1.0795	1.0795	0.0003	0.03%
2025-11-10	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0795	1.0795	1.0780	1.0780	0.0015	0.14%
2025-11-07	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0780	1.0780	1.0773	1.0773	0.0007	0.06%
2025-11-06	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0773	1.0773	1.0822	1.0822	-0.0049	-0.45%
2025-11-05	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0822	1.0822	1.0818	1.0818	0.0004	0.04%
2025-11-04	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0818	1.0818	1.0825	1.0825	-0.0007	-0.06%
2025-11-03	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0825	1.0825	1.0818	1.0818	0.0007	0.06%
2025-10-31	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0818	1.0818	1.0741	1.0741	0.0077	0.72%
2025-10-30	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0741	1.0741	1.0712	1.0712	0.0029	0.27%
2025-10-29	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0712	1.0712	1.0736	1.0736	-0.0024	-0.22%
2025-10-28	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0736	1.0736	1.0668	1.0668	0.0068	0.64%
2025-10-27	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0668	1.0668	1.0642	1.0642	0.0026	0.24%
2025-10-24	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0642	1.0642	1.0667	1.0667	-0.0025	-0.23%
2025-10-23	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0667	1.0667	1.0707	1.0707	-0.0040	-0.37%
2025-10-22	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0707	1.0707	1.0703	1.0703	0.0004	0.04%
2025-10-21	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0703	1.0703	1.0662	1.0662	0.0041	0.38%
2025-10-20	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0662	1.0662	1.0710	1.0710	-0.0048	-0.45%
2025-10-17	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0710	1.0710	1.0618	1.0618	0.0092	0.87%
2025-10-16	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0618	1.0618	1.0564	1.0564	0.0054	0.51%
2025-10-15	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0564	1.0564	1.0583	1.0583	-0.0019	-0.18%
2025-10-14	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0583	1.0583	1.0560	1.0560	0.0023	0.22%
2025-10-13	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0560	1.0560	1.0533	1.0533	0.0027	0.26%
2025-10-10	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0533	1.0533	1.0569	1.0569	-0.0036	-0.34%
2025-10-09	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0569	1.0569	1.0532	1.0532	0.0037	0.35%
2025-09-30	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0532	1.0532	1.0503	1.0503	0.0029	0.28%
2025-09-29	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0503	1.0503	1.0561	1.0561	-0.0058	-0.55%
2025-09-26	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0561	1.0561	1.0546	1.0546	0.0015	0.14%
2025-09-25	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0546	1.0546	1.0520	1.0520	0.0026	0.25%
2025-09-24	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0520	1.0520	1.0601	1.0601	-0.0081	-0.76%
2025-09-23	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0601	1.0601	1.0666	1.0666	-0.0065	-0.61%
2025-09-22	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0666	1.0666	1.0643	1.0643	0.0023	0.22%
2025-09-19	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0643	1.0643	1.0742	1.0742	-0.0099	-0.92%
2025-09-18	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0742	1.0742	1.0781	1.0781	-0.0039	-0.36%
2025-09-17	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0781	1.0781	1.0732	1.0732	0.0049	0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%