华泰保兴安悦债券C(华泰保兴安悦C)基金净值查询(020741)
今天最新净值
1.1721
-0.0009 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2530
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：87.1608亿
- 最近资产：91.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈祺伟
近一月华泰保兴安悦债券C|华泰保兴安悦C基金净值查询
近一月,华泰保兴安悦债券C(020741)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1731 |
1.2540 |
1.1721 |
1.2530 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1721 |
1.2530 |
1.1730 |
1.2539 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1730 |
1.2539 |
1.1749 |
1.2558 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1749 |
1.2558 |
1.1760 |
1.2569 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1760 |
1.2569 |
1.1760 |
1.2569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1760 |
1.2569 |
1.1768 |
1.2577 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1768 |
1.2577 |
1.1756 |
1.2565 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1756 |
1.2565 |
1.1754 |
1.2563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1754 |
1.2563 |
1.1721 |
1.2530 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1721 |
1.2530 |
1.1736 |
1.2545 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1736 |
1.2545 |
1.1709 |
1.2518 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1709 |
1.2518 |
1.1700 |
1.2509 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1700 |
1.2509 |
1.1705 |
1.2514 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1705 |
1.2514 |
1.1738 |
1.2547 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1738 |
1.2547 |
1.1749 |
1.2558 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1749 |
1.2558 |
1.1755 |
1.2564 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1755 |
1.2564 |
1.1729 |
1.2538 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1729 |
1.2538 |
1.1733 |
1.2542 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1733 |
1.2542 |
1.1748 |
1.2557 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1748 |
1.2557 |
1.1774 |
1.2583 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1774 |
1.2583 |
1.1755 |
1.2564 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1755 |
1.2564 |
1.1762 |
1.2571 |
-0.0007 |
-0.06% |
