基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰保兴安悦债券C(华泰保兴安悦C) - 基金主页(代码:020741)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1721 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2530
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：87.1608亿
最近资产：91.09亿元
基金公司：
基金经理：陈祺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.50%	-0.25%	-0.26%	2.90%	3.85%	9.24%	-	10.42%
同类排名	2/263	256/262	257/263	6/263	17/263	10/249		-

华泰保兴安悦债券C(020741)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1731	0.09%
2026-09-14	1.1721	-0.08%
2026-09-11	1.1730	-0.16%
2026-09-10	1.1749	-0.09%
2026-09-09	1.1760	0.00%
2026-09-08	1.1760	-0.07%

华泰保兴安悦债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	分红	每份派现金0.0019元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0016元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0041元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.0043元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	分红	每份派现金0.0043元

华泰保兴安悦债券C基金动态

华泰保兴安悦债券C 年内多只红利高股息基金实现“月月分红”

9月9日，国泰基金发布了旗下国泰上证国有企业红利ETF的第5次分红公告，该产品自4月底成立以来，已经实现“月月分红”。对于当前红利资产的配置价值，朱润康认为，在低利率环境下，高股息率的红利资产更具吸引力，因为它们能够在市场动荡时提供较为稳定的股息收入，能够带来相对可靠的回报；加上红利资产的估值水平相对较低，这又为投资者提供了较好的安全边际。此外，现在政策上对提高上市公司分红比例的支持，又进一步提升了红利资产的吸引力，所以在当前市场环境下红利资产具备中长期的配置价值。
标签：红利分红国有企业产品资产国有月月关联基金：国泰上证国有企业红利ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 华泰保兴安悦债券C 南方标普红利低波50ETF联接I 同泰恒利纯债D

华泰保兴安悦债券C(020741)基金档案

基金代码	020741	基金简称	华泰保兴安悦债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈祺伟	基金托管人		基金公司
最近资产	91.09亿元	最近份额	87.1608亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%