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华泰保兴安悦债券C(华泰保兴安悦C)(020741)基金分红送配

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今天最新净值 1.1743 0.0012 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2552
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：87.1608亿
最近资产：91.09亿元
基金公司：
基金经理：陈祺伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	每份派现金0.0019元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	每份派现金0.0016元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0041元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	每份派现金0.0043元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	每份派现金0.0043元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0044元
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	每份派现金0.0043元
2024-07-30	2024-07-30	2024-07-31	每份派现金0.0043元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	每份派现金0.0042元
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	每份派现金0.0032元
2024-04-26	2024-04-26	2024-04-29	每份派现金0.0043元

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%