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招商安泰债券A(招商债券A) - 基金主页(代码:217003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3850 0.0010 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3379 -0.0006 -0.0424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4256
成立日期：2003-04-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：25.866亿份
最近份额：29.3699亿
最近资产：4.16亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.97%	-0.09%	-0.20%	0.97%	6.36%	8.43%	13.50%	228.78%
同类排名	6/487	341/496	359/499	11/497	8/471	95/411	43/353	-

招商安泰债券A(217003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3844	-0.04%
2026-09-14	1.3850	0.07%
2026-09-11	1.3840	-0.07%
2026-09-10	1.3850	-0.01%
2026-09-09	1.3852	-0.04%
2026-09-08	1.3857	0.00%

招商安泰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	分红	每份派现金0.0144元
2025-04-17	2025-04-17	2025-04-18	分红	每份派现金0.0203元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	分红	每份派现金0.0492元
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	分红	每份派现金0.0066元
2020-02-14	2020-02-14	2020-02-17	分红	每份派现金0.0550元

招商安泰债券A基金动态

招商安泰债券A 28只基金获权威机构五星“认证” 招商基金投资实力多元绽放

此外，招商安泰债券A也拿下了招商证券给出的三年期、五年期、十年期全五星。据海通数据，最近十年该基金累计回报63.14%。
标签：基金投资关联基金：招商安泰平衡混合招商安泰债券A 招商大盘蓝筹混合招商核心价值混合招商双债增强债券(LOF)C 招商先锋混合招商优质成长混合(LOF) 招商中小盘混合
招商安泰债券A 股债能力不俗招商基金22只产品获权威五星评级

据了解，海通证券、招商证券和晨星的基金评价均以长期业绩为主，关注风险调整后收益，在业内具有权威性。
关联基金：工银深证100指数分级A 招商安泰债券A 招商大盘蓝筹混合招商深证100指数A 招商双债增强债券(LOF)C 招商先锋混合招商央视财经50指数A 招商优质成长混合(LOF)
招商安泰债券A 权益固收双丰收招商基金21只产品登榜长期业绩TOP20

近三、五、七年等各阶段 “长跑健将”的不断涌现是招商基金主动投资能力稳步提升的实力证明。
标签：双丰收关联基金：工银深证100指数分级A 招商安泰债券A 招商产业债券A 招商深证100指数A 招商先锋混合招商医药健康产业股票

招商安泰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	9.6800	2.13%	2.63%
601601	中国太保	13.5600	1.97%	0.72%
600015	华夏银行	24.2500	1.61%	2.45%
000002	万科Ａ	23.4100	1.59%	1.74%
601988	中国银行	61.9400	1.57%	1.48%
600000	浦发银行	11.9500	1.53%	1.83%
601998	中信银行	40.4100	1.48%	3.81%
600030	中信证券	8.2800	1.35%	0.29%
600519	贵州茅台	1.2100	1.30%	-0.05%

招商安泰债券A(217003)基金档案

基金代码	217003	基金简称	招商安泰债券A	基金全称	招商债券证券投资基金
发行日期	2003-03-17	成立日期	2003-04-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘万锋	基金托管人	招商银行	基金公司	招商基金
最近资产	4.16亿元	最近份额	29.3699亿	成立份额	25.866亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.05%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%