招商安泰债券A(招商债券A)基金净值查询(217003)
今天最新净值
1.3850
0.0010 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3379
-0.0006 -0.0424%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4256
- 成立日期：2003-04-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：25.866亿份
- 最近份额：29.3699亿
- 最近资产：4.16亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘万锋
近一月,招商安泰债券A(217003)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3844 |
2.4250 |
1.3850 |
2.4256 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3850 |
2.4256 |
1.3840 |
2.4246 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3840 |
2.4246 |
1.3850 |
2.4256 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3850 |
2.4256 |
1.3852 |
2.4258 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3852 |
2.4258 |
1.3857 |
2.4263 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3857 |
2.4263 |
1.3857 |
2.4263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3857 |
2.4263 |
1.3843 |
2.4249 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3843 |
2.4249 |
1.3854 |
2.4260 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3854 |
2.4260 |
1.3849 |
2.4255 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3849 |
2.4255 |
1.3869 |
2.4275 |
-0.0020 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3869 |
2.4275 |
1.3878 |
2.4284 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3878 |
2.4284 |
1.3878 |
2.4284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3878 |
2.4284 |
1.3884 |
2.4290 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3884 |
2.4290 |
1.3869 |
2.4275 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3869 |
2.4275 |
1.3870 |
2.4276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3870 |
2.4276 |
1.3850 |
2.4256 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3850 |
2.4256 |
1.3850 |
2.4256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3850 |
2.4256 |
1.3866 |
2.4272 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3866 |
2.4272 |
1.3857 |
2.4263 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3857 |
2.4263 |
1.3893 |
2.4299 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3893 |
2.4299 |
1.3899 |
2.4305 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3899 |
2.4305 |
1.3872 |
2.4278 |
0.0027 |
0.19% |
