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华安安腾一年定开债 - 基金主页(代码:008904)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0503 0.0035 0.33% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1562
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.6896亿
  • 最近资产：25.48亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：马晓璇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.77% 0.32% 0.31% 0.61% 2.25% 3.77% 7.67% 15.00%
同类排名 1573/2496 4/2527 78/2523 1288/2510 1498/2462 1607/2176 1267/1727 -
华安安腾一年定开债(008904)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0503 0.33%
2026-09-14 1.0468 -0.02%
2026-09-11 1.0470 0.00%
2026-09-10 1.0470 0.00%
2026-09-09 1.0470 0.00%
2026-09-08 1.0470 -0.02%
华安安腾一年定开债分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-08 2025-12-08 2025-12-09 分红 每份派现金0.0100元
2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 分红 每份派现金0.0090元
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 分红 每份派现金0.0300元
2023-10-30 2023-10-30 2023-10-31 分红 每份派现金0.0082元
2022-09-08 2022-09-08 2022-09-09 分红 每份派现金0.0150元
华安安腾一年定开债基金动态
华安安腾一年定开债(008904)基金档案
基金代码 008904 基金简称 华安安腾一年定开债 基金全称
发行日期 2020-02-17~2020-03-17 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 马晓璇 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 25.48亿元 最近份额 24.6896亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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