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创金合信尊盛纯债债券A(创金尊盛纯债) - 基金主页(代码:002438)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0220 0.0010 0.10% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4090
  • 成立日期：2016-02-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9504亿
  • 最近资产：10.04亿
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：郑振源
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.98% 0.20% 0.29% 0.69% 2.59% 4.52% 10.07% 47.37%
同类排名 76/1152 1/1158 12/1158 36/1156 76/1129 158/1005 27/850 -
创金合信尊盛纯债债券A(002438)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0220 0.00%
2026-09-17 1.0220 0.10%
2026-09-16 1.0210 0.00%
2026-09-15 1.0210 0.00%
2026-09-14 1.0210 0.10%
2026-09-11 1.0200 0.00%
创金合信尊盛纯债债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-01 2026-06-01 2026-06-03 分红 每份派现金0.0130元
2025-09-26 2025-09-26 2025-09-30 分红 每份派现金0.0100元
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-27 分红 每份派现金0.0200元
2024-08-20 2024-08-20 2024-08-22 分红 每份派现金0.0290元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-12 分红 每份派现金0.0380元
创金合信尊盛纯债债券A基金动态
创金合信尊盛纯债债券A(002438)基金档案
基金代码 002438 基金简称 创金合信尊盛纯债债券A 基金全称
发行日期 2016-02-22~2016-02-23 成立日期 2016-02-26 基金类型 债券型-长债
基金经理 郑振源 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 10.04亿 最近份额 9.9504亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
创金合信专精特新股票发起A 3.4655 4.12%
创金合信专精特新股票发起C 3.3861 4.12%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7733 4.06%
创金合信芯片产业股票发起C 1.7297 4.06%
创金合信科技成长股票A 2.9430 3.73%
创金合信科技成长股票C 2.8101 3.72%
创金合信创新驱动股票C 1.1148 3.38%
创金合信创新驱动股票A 1.1670 3.37%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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