| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.44% | -0.52% | -0.41% | 2.59% | 4.80% | 6.25% | 10.04% | 75.09% |
| 同类排名 | 9/264 | 261/263 | 261/264 | 2/264 | 3/264 | 32/250 | 64/230 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1305 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 1.1308 | 0.04% |
| 2026-09-15 | 1.1303 | -0.06% |
| 2026-09-14 | 1.1310 | -0.16% |
| 2026-09-11 | 1.1328 | -0.32% |
| 2026-09-10 | 1.1364 | -0.17% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-29 | 分红 | 每份派现金0.0720元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.7835 | 2.68% |
| 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.7620 | 2.68% |
| 蜂巢趋势臻选混合E | 1.6921 | 2.19% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1303 | 0.60% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1118 | 0.59% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢添元纯债C | 1.0944 | 0.25% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.2193 | 0.24% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.1999 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |