基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

蜂巢丰嘉债券A - 基金主页(代码:018275)

今天最新净值 1.1308 0.0005 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7708
  • 成立日期:2023-04-11
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:43.8965亿
  • 最近资产:4.56亿元
  • 基金公司:蜂巢基金
  • 基金经理:李海涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.44% -0.52% -0.41% 2.59% 4.80% 6.25% 10.04% 75.09%
同类排名 9/264 261/263 261/264 2/264 3/264 32/250 64/230 -
蜂巢丰嘉债券A(018275)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1305 -0.03%
2026-09-16 1.1308 0.04%
2026-09-15 1.1303 -0.06%
2026-09-14 1.1310 -0.16%
2026-09-11 1.1328 -0.32%
2026-09-10 1.1364 -0.17%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 分红 每份派现金0.0450元
2024-11-26 2024-11-26 2024-11-28 分红 每份派现金0.0530元
2024-07-26 2024-07-26 2024-07-30 分红 每份派现金0.0640元
2024-05-28 2024-05-28 2024-05-30 分红 每份派现金0.0600元
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-29 分红 每份派现金0.0720元
蜂巢丰嘉债券A基金动态
蜂巢丰嘉债券A(018275)基金档案
基金代码 018275 基金简称 蜂巢丰嘉债券A 基金全称
发行日期 2023-04-04~2023-04-10 成立日期 2023-04-11 基金类型 债券型-长债
基金经理 李海涛 基金托管人 基金公司 蜂巢基金
最近资产 4.56亿元 最近份额 43.8965亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%