基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

蜂巢恒利债券C - 基金主页(代码:008036)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1970 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1799 -0.0001 -0.0047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2500
成立日期：2020-09-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.2983亿
最近资产：10.27亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛李铮男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.28%	-0.03%	-0.08%	0.77%	3.52%	10.29%	17.30%	24.28%
同类排名	263/1519	423/1762	442/1768	176/1726	400/1391	608/1151	220/963	-

蜂巢恒利债券C(008036)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1999	0.24%
2026-09-17	1.1970	-0.02%
2026-09-16	1.1972	0.23%
2026-09-15	1.1945	-0.03%
2026-09-14	1.1948	0.06%
2026-09-11	1.1941	-0.18%

蜂巢恒利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600801	华新建材	0.0000	0.63%	2.00%
002170	芭田股份	0.0000	0.57%	1.94%
000975	山金国际	0.0000	0.55%	2.11%
600496	精工钢构	0.0000	0.54%	4.20%
002772	众兴菌业	0.0000	0.45%	-3.64%
603187	海容冷链	0.0000	0.44%	1.78%
601900	南方传媒	0.0000	0.42%	1.26%
301109	军信股份	0.0000	0.41%	4.85%
600502	安徽建工	0.0000	0.41%	2.23%
600993	马应龙	0.0000	0.41%	0.20%

蜂巢恒利债券C(008036)基金档案

基金代码	008036	基金简称	蜂巢恒利债券C	基金全称
发行日期	2020-09-07~2020-09-18	成立日期	2020-09-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李海涛李铮男	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	10.27亿	最近份额	9.2983亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7835	2.68%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7620	2.68%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6921	2.19%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1303	0.60%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1118	0.59%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢添元纯债C	1.0944	0.25%
蜂巢恒利债券A	1.2193	0.24%
蜂巢恒利债券C	1.1999	0.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%