基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

蜂巢添元纯债C - 基金主页(代码:009253)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0901 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1891
成立日期：2020-09-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5485亿
最近资产：20.35亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：金之洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	-0.37%	-0.45%	0.29%	2.10%	4.36%	7.96%	18.72%
同类排名	1856/2497	2520/2529	2511/2524	2300/2511	1688/2463	1157/2177	1179/1726	-

蜂巢添元纯债C(009253)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0911	0.09%
2026-09-14	1.0901	-0.06%
2026-09-11	1.0908	-0.16%
2026-09-10	1.0925	-0.07%
2026-09-09	1.0933	-0.03%
2026-09-08	1.0936	-0.05%

蜂巢添元纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-03	2024-01-03	2024-01-05	分红	每份派现金0.0500元

蜂巢添元纯债C(009253)基金档案

基金代码	009253	基金简称	蜂巢添元纯债C	基金全称
发行日期	2020-09-11~2020-09-23	成立日期	2020-09-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	金之洁	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	20.35亿	最近份额	19.5485亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%