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蜂巢添元纯债A - 基金主页(代码:009252)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0131 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1892
成立日期：2020-09-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9178亿
最近资产：20.35亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：金之洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	-0.23%	-0.35%	0.43%	2.22%	4.55%	8.13%	18.80%
同类排名	1702/2496	2519/2527	2508/2523	1987/2510	1532/2462	1012/2176	1110/1727	-

蜂巢添元纯债A(009252)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0140	0.09%
2026-09-14	1.0131	-0.06%
2026-09-11	1.0137	-0.16%
2026-09-10	1.0153	-0.07%
2026-09-09	1.0160	-0.03%
2026-09-08	1.0163	-0.05%

蜂巢添元纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-07	分红	每份派现金0.0199元
2024-01-03	2024-01-03	2024-01-05	分红	每份派现金0.0500元

蜂巢添元纯债A(009252)基金档案

基金代码	009252	基金简称	蜂巢添元纯债A	基金全称
发行日期	2020-09-11~2020-09-23	成立日期	2020-09-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	金之洁	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	20.35亿	最近份额	19.9178亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%