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蜂巢丰颐债券A - 基金主页(代码:015019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0971 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1776
成立日期：2022-02-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.9092亿
最近资产：5.25亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：王宏李铮男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.44%	-0.14%	-0.24%	-0.12%	3.35%	8.82%	14.00%	17.29%
同类排名	95/839	644/850	641/857	609/855	86/806	169/694	79/603	-

蜂巢丰颐债券A(015019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0980	0.08%
2026-09-15	1.0971	-0.04%
2026-09-14	1.0975	0.12%
2026-09-11	1.0962	-0.09%
2026-09-10	1.0972	-0.08%
2026-09-09	1.0981	-0.05%

蜂巢丰颐债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-06	分红	每份派现金0.0180元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	分红	每份派现金0.0510元
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-22	分红	每份派现金0.0115元

蜂巢丰颐债券A(015019)基金档案

基金代码	015019	基金简称	蜂巢丰颐债券A	基金全称
发行日期	2022-02-15~2022-02-16	成立日期	2022-02-17	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王宏李铮男	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	5.25亿元	最近份额	4.9092亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%