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蜂巢润和六个月持有期混合A - 基金主页(代码:014944)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1119 0.0045 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1576 0.0007 0.0599% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1119
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4940亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛李铮男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.44%	-0.15%	-0.39%	-3.25%	-2.50%	10.46%	12.13%	16.42%
同类排名	1120/1273	267/1337	618/1338	1225/1314	1146/1237	772/1183	574/1137	-

蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1149	0.27%
2026-09-14	1.1119	0.41%
2026-09-11	1.1074	-0.29%
2026-09-10	1.1106	-0.14%
2026-09-09	1.1122	-0.05%
2026-09-08	1.1128	-0.07%

蜂巢润和六个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688127	蓝特光学	0.0000	1.61%	3.65%
002008	大族激光	0.0000	1.28%	3.11%
00700	腾讯控股	0.0000	1.27%	3.53%
002475	立讯精密	0.0000	1.16%	0.09%
300953	震裕科技	0.0000	1.14%	1.25%
03690	美团-W	0.0000	0.98%	2.81%
688678	福立旺	0.0000	0.96%	3.80%
002600	领益智造	0.0000	0.87%	1.82%
002837	英维克	0.0000	0.86%	0.41%
601233	桐昆股份	0.0000	0.85%	3.89%

蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)基金档案

基金代码	014944	基金简称	蜂巢润和六个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-07-04~2022-08-05	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李海涛李铮男	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.4940亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.6880	1.09%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.6677	1.09%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6258	0.42%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1149	0.27%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0967	0.27%
蜂巢添元纯债A	1.0140	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0911	0.09%
蜂巢丰业一年定开	1.1250	0.06%
蜂巢丰鑫一年定开	1.1416	0.04%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0236	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%