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富国利享回报12个月持有混合A(富国利享回报12个月持有期混合A) - 基金主页(代码:013632)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0962 0.0191 1.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0221 0.0009 0.0865% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0962
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1680亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：
基金经理：张明凯祝祯哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.36%	0.55%	-0.51%	-5.93%	9.96%	18.87%	13.95%	2.70%
同类排名	56/1272	53/1337	761/1341	1271/1322	74/1238	313/1182	463/1136	-

富国利享回报12个月持有混合A(013632)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0952	-0.09%
2026-09-16	1.0962	1.77%
2026-09-15	1.0771	-0.21%
2026-09-14	1.0794	-0.68%
2026-09-11	1.0868	0.06%
2026-09-10	1.0862	-0.37%

富国利享回报12个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.65%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	2.46%	2.18%
600522	中天科技	0.0000	2.30%	3.98%
601869	长飞光纤	0.0000	2.27%	10.00%
688668	鼎通科技	0.0000	2.18%	1.03%
600487	亨通光电	0.0000	2.16%	7.28%
688403	汇成股份	0.0000	2.07%	2.32%
688041	海光信息	0.0000	1.54%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	1.26%	0.99%
688256	寒武纪	0.0000	1.24%	5.89%

富国利享回报12个月持有混合A(013632)基金档案

基金代码	013632	基金简称	富国利享回报12个月持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	张明凯祝祯哲	基金托管人		基金公司
最近资产	0.62亿元	最近份额	1.1680亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%