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富国利享回报12个月持有混合A(富国利享回报12个月持有期混合A)基金盘中实时估值(013632)

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今天最新净值 1.0794 -0.0074 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0794
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1680亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：
基金经理：张明凯祝祯哲

富国利享回报12个月持有混合A基金013632重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	2.65%	0.60%	0.0159%
002384	东山精密	0.0000	2.46%	2.18%	0.0536%
600522	中天科技	0.0000	2.30%	3.98%	0.0915%
601869	长飞光纤	0.0000	2.27%	10.00%	0.2270%
688668	鼎通科技	0.0000	2.18%	1.03%	0.0225%
600487	亨通光电	0.0000	2.16%	7.28%	0.1572%
688403	汇成股份	0.0000	2.07%	2.32%	0.0480%
688041	海光信息	0.0000	1.54%	3.01%	0.0464%
688012	中微公司	0.0000	1.26%	0.99%	0.0125%
688256	寒武纪	0.0000	1.24%	5.89%	0.0730%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.13%		0.7476%		29.99%

富国利享回报12个月持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.21%	0.99%
2026-09-14	-0.68%	0.99%
2026-09-11	0.06%	0.99%
2026-09-10	-0.37%	0.99%
2026-09-09	-0.19%	0.99%
2026-09-08	-0.16%	0.99%
2026-09-07	2.90%	0.99%
2026-09-04	-1.01%	0.99%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国利享回报12个月持有混合A基金013632实时估值图

富国利享回报12个月持有混合A基金013632实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%