富国利享回报12个月持有混合A(富国利享回报12个月持有期混合A)基金净值查询(013632)

今天最新净值 1.0794 -0.0074 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0221 0.0009 0.0865% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0794
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1680亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：
基金经理：张明凯祝祯哲

近一季富国利享回报12个月持有混合A|富国利享回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国利享回报12个月持有混合A(013632)基金累计收益率-7.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0771	1.0771	1.0794	1.0794	-0.0023	-0.21%
2026-09-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0794	1.0794	1.0868	1.0868	-0.0074	-0.68%
2026-09-11	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0868	1.0868	1.0862	1.0862	0.0006	0.06%
2026-09-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0862	1.0862	1.0902	1.0902	-0.0040	-0.37%
2026-09-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0902	1.0902	1.0923	1.0923	-0.0021	-0.19%
2026-09-08	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0923	1.0923	1.0941	1.0941	-0.0018	-0.16%
2026-09-07	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0941	1.0941	1.0633	1.0633	0.0308	2.90%
2026-09-04	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0633	1.0633	1.0742	1.0742	-0.0109	-1.01%
2026-09-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0742	1.0742	1.0745	1.0745	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0745	1.0745	1.0875	1.0875	-0.0130	-1.20%

2026-09-01	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0875	1.0875	1.0994	1.0994	-0.0119	-1.08%
2026-08-31	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0994	1.0994	1.0916	1.0916	0.0078	0.71%
2026-08-28	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0916	1.0916	1.1006	1.1006	-0.0090	-0.82%
2026-08-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1006	1.1006	1.0802	1.0802	0.0204	1.89%
2026-08-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0802	1.0802	1.0778	1.0778	0.0024	0.22%
2026-08-25	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0778	1.0778	1.0800	1.0800	-0.0022	-0.20%
2026-08-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0800	1.0800	1.0956	1.0956	-0.0156	-1.42%
2026-08-21	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0956	1.0956	1.0898	1.0898	0.0058	0.53%
2026-08-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0898	1.0898	1.0830	1.0830	0.0068	0.63%
2026-08-19	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0830	1.0830	1.1230	1.1230	-0.0400	-3.56%
2026-08-18	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1230	1.1230	1.1258	1.1258	-0.0028	-0.25%
2026-08-17	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1258	1.1258	1.1018	1.1018	0.0240	2.18%
2026-08-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1018	1.1018	1.0932	1.0932	0.0086	0.79%
2026-08-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0932	1.0932	1.0970	1.0970	-0.0038	-0.35%
2026-08-12	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0970	1.0970	1.0839	1.0839	0.0131	1.21%

2026-08-11	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0839	1.0839	1.0853	1.0853	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0853	1.0853	1.0955	1.0955	-0.0102	-0.93%
2026-08-07	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0955	1.0955	1.0838	1.0838	0.0117	1.08%
2026-08-06	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0838	1.0838	1.0734	1.0734	0.0104	0.97%
2026-08-05	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0734	1.0734	1.0603	1.0603	0.0131	1.24%
2026-08-04	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0603	1.0603	1.0199	1.0199	0.0404	3.96%
2026-08-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0199	1.0199	1.0312	1.0312	-0.0113	-1.10%
2026-07-31	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0312	1.0312	1.0121	1.0121	0.0191	1.89%
2026-07-30	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0121	1.0121	1.0446	1.0446	-0.0325	-3.11%
2026-07-29	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0446	1.0446	1.0443	1.0443	0.0003	0.03%
2026-07-28	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0443	1.0443	1.0811	1.0811	-0.0368	-3.40%
2026-07-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0811	1.0811	1.0664	1.0664	0.0147	1.38%
2026-07-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0664	1.0664	1.0773	1.0773	-0.0109	-1.01%
2026-07-23	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0773	1.0773	1.0853	1.0853	-0.0080	-0.74%
2026-07-22	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0853	1.0853	1.1066	1.1066	-0.0213	-1.92%
2026-07-21	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1066	1.1066	1.0691	1.0691	0.0375	3.51%
2026-07-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0691	1.0691	1.0825	1.0825	-0.0134	-1.24%
2026-07-17	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0825	1.0825	1.1205	1.1205	-0.0380	-3.39%
2026-07-16	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1205	1.1205	1.1379	1.1379	-0.0174	-1.53%
2026-07-15	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1379	1.1379	1.1523	1.1523	-0.0144	-1.25%
2026-07-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1523	1.1523	1.1317	1.1317	0.0206	1.82%
2026-07-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1317	1.1317	1.1571	1.1571	-0.0254	-2.20%
2026-07-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1571	1.1571	1.1815	1.1815	-0.0244	-2.07%
2026-07-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1815	1.1815	1.1509	1.1509	0.0306	2.66%
2026-07-08	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1509	1.1509	1.1563	1.1563	-0.0054	-0.47%
2026-07-07	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1563	1.1563	1.1592	1.1592	-0.0029	-0.25%
2026-07-06	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1592	1.1592	1.1681	1.1681	-0.0089	-0.76%
2026-07-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1681	1.1681	1.1726	1.1726	-0.0045	-0.38%
2026-07-02	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1726	1.1726	1.2050	1.2050	-0.0324	-2.69%
2026-07-01	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.2050	1.2050	1.2199	1.2199	-0.0149	-1.22%
2026-06-30	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.2199	1.2199	1.2039	1.2039	0.0160	1.33%
2026-06-29	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.2039	1.2039	1.2034	1.2034	0.0005	0.04%
2026-06-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.2034	1.2034	1.2233	1.2233	-0.0199	-1.63%
2026-06-25	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.2233	1.2233	1.2060	1.2060	0.0173	1.43%
2026-06-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.2060	1.2060	1.1869	1.1869	0.0191	1.61%
2026-06-23	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1869	1.1869	1.1940	1.1940	-0.0071	-0.59%
2026-06-22	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1940	1.1940	1.1892	1.1892	0.0048	0.40%
2026-06-18	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1892	1.1892	1.1774	1.1774	0.0118	1.00%
2026-06-17	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1774	1.1774	1.1653	1.1653	0.0121	1.04%
2026-06-16	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1653	1.1653	1.1587	1.1587	0.0066	0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%