金鹰年年邮益一年持有混合C基金净值查询(011352)
今天最新净值
1.3659
0.0036 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1526
0.0109 0.9585%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4259
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1493亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军 吴海峰
近一月,金鹰年年邮益一年持有混合C(011352)基金累计收益率-1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3713 |
1.4313 |
1.3659 |
1.4259 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-09-14 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3659 |
1.4259 |
1.3623 |
1.4223 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3623 |
1.4223 |
1.3718 |
1.4318 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3718 |
1.4318 |
1.3719 |
1.4319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3719 |
1.4319 |
1.3720 |
1.4320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3720 |
1.4320 |
1.3842 |
1.4442 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3842 |
1.4442 |
1.3448 |
1.4048 |
0.0394 |
2.93% |
| 2026-09-04 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3448 |
1.4048 |
1.3626 |
1.4226 |
-0.0178 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3626 |
1.4226 |
1.3622 |
1.4222 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3622 |
1.4222 |
1.3705 |
1.4305 |
-0.0083 |
-0.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3705 |
1.4305 |
1.3903 |
1.4503 |
-0.0198 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3903 |
1.4503 |
1.3859 |
1.4459 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3859 |
1.4459 |
1.4049 |
1.4649 |
-0.0190 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4049 |
1.4649 |
1.3763 |
1.4363 |
0.0286 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3763 |
1.4363 |
1.3738 |
1.4338 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3738 |
1.4338 |
1.3784 |
1.4384 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3784 |
1.4384 |
1.3897 |
1.4497 |
-0.0113 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3897 |
1.4497 |
1.3841 |
1.4441 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3841 |
1.4441 |
1.3750 |
1.4350 |
0.0091 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3750 |
1.4350 |
1.4367 |
1.4967 |
-0.0617 |
-4.29% |
| 2026-08-18 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4367 |
1.4967 |
1.4277 |
1.4877 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
011352 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4277 |
1.4877 |
1.3855 |
1.4455 |
0.0422 |
3.05% |
