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金鹰年年邮益一年持有混合C - 基金主页(代码:011352)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3659 0.0036 0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1526 0.0109 0.9585% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4259
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1493亿
最近资产：1.05亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军吴海峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.73%	-1.32%	-1.41%	2.60%	37.53%	68.82%	43.55%	24.66%
同类排名	5/1273	1275/1337	1133/1338	58/1314	4/1237	10/1183	18/1137	-

金鹰年年邮益一年持有混合C(011352)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3713	0.40%
2026-09-14	1.3659	0.26%
2026-09-11	1.3623	-0.69%
2026-09-10	1.3718	-0.01%
2026-09-09	1.3719	-0.01%
2026-09-08	1.3720	-0.88%

金鹰年年邮益一年持有混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-29	2021-10-29	2021-11-02	分红	每份派现金0.0600元

金鹰年年邮益一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	3.23%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	3.09%	0.60%
688347	华虹宏力	0.0000	2.86%	4.17%
688702	盛科通信-U	0.0000	2.84%	3.37%
688072	拓荆科技	0.0000	2.67%	2.26%
300751	迈为股份	0.0000	2.58%	-2.34%
300408	三环集团	0.0000	2.54%	6.10%
688981	中芯国际	0.0000	2.51%	1.23%
688409	富创精密	0.0000	2.48%	5.72%
688012	中微公司	0.0000	2.37%	0.99%

金鹰年年邮益一年持有混合C(011352)基金档案

基金代码	011352	基金简称	金鹰年年邮益一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-02-04~2021-03-05	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	林龙军吴海峰	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	1.05亿	最近份额	1.1493亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰恒润债券发起式C	1.1298	0.19%
金鹰恒润债券发起式A	1.1407	0.18%
金鹰添瑞中短债C	1.0553	0.01%
金鹰添祥中短债A	1.1440	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1202	0.01%
金鹰添祥中短债D	1.1446	0.01%
金鹰添瑞中短债E	1.0585	0.01%
金鹰添瑞中短债A	1.0948	0.00%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.0817	1.87%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0666	1.87%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%