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金鹰添祥中短债D - 基金主页(代码:022381)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1446 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1446
成立日期：2024-10-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.17亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	0.05%	0.20%	0.49%	2.38%	-	-	3.71%
同类排名	214/1152	111/1158	79/1158	198/1156	140/1129			-

金鹰添祥中短债D(022381)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1448	0.02%
2026-09-16	1.1446	0.01%
2026-09-15	1.1445	0.01%
2026-09-14	1.1444	0.02%
2026-09-11	1.1442	0.00%
2026-09-10	1.1442	0.01%

金鹰添祥中短债D(022381)基金档案

基金代码	022381	基金简称	金鹰添祥中短债D	基金全称
发行日期	2024-10-22~2024-10-22	成立日期	2024-10-24	基金类型	债券型-中短债
基金经理	龙悦芳	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	1.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.57%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.57%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%