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浙商汇金月享30天滚动持有中短债A - 基金主页(代码:014083)

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今天最新净值 1.1633 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1633
成立日期：2021-11-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：17.8073亿
最近资产：20.27亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：王宇超程嘉伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	0.07%	0.23%	0.44%	2.21%	4.16%	9.04%	15.02%
同类排名	212/1150	30/1157	42/1156	292/1154	224/1124	269/1001	81/838	-

浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1635	0.02%
2026-09-15	1.1633	0.02%
2026-09-14	1.1631	0.03%
2026-09-11	1.1628	-0.01%
2026-09-10	1.1629	0.01%
2026-09-09	1.1628	0.01%

浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083)基金档案

基金代码	014083	基金简称	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	基金全称
发行日期	2021-11-03~2021-11-17	成立日期	2021-11-19	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王宇超程嘉伟	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	20.27亿	最近份额	17.8073亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.26%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.25%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.84%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.03%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.94%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商招利C	1.1060	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1854	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1716	0.01%
汇添富丰利短债A	1.1781	0.01%
华宝中短债债券A	1.2277	0.01%
华宝中短债债券C	1.1913	0.01%
汇添富丰利短债C	1.1648	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1357	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1240	0.01%
汇添富稳利60天短债A	1.1411	0.01%