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浙商汇金兴利增强债券A - 基金主页(代码:014492)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0908 -0.0035 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0953 0.0026 0.2355% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0908
成立日期：2022-03-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5597亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：吴文钊蔡玮菁马斌博李松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	-1.00%	-1.30%	-2.18%	3.32%	17.29%	12.94%	10.35%
同类排名	708/1519	1572/1760	1444/1766	1311/1709	409/1388	272/1151	393/963	-

浙商汇金兴利增强债券A(014492)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0969	0.56%
2026-09-15	1.0908	-0.32%
2026-09-14	1.0943	0.17%
2026-09-11	1.0924	-0.39%
2026-09-10	1.0967	-0.30%
2026-09-09	1.1000	-0.16%

浙商汇金兴利增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.45%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	0.42%	-0.09%
603228	景旺电子	0.0000	0.41%	0.98%
001288	运机集团	0.0000	0.40%	1.21%
600105	永鼎股份	0.0000	0.38%	-0.43%
002126	银轮股份	0.0000	0.37%	2.84%
688362	甬矽电子	0.0000	0.37%	3.42%
300308	中际旭创	0.0000	0.36%	0.60%
601869	长飞光纤	0.0000	0.36%	10.00%

浙商汇金兴利增强债券A(014492)基金档案

基金代码	014492	基金简称	浙商汇金兴利增强债券A	基金全称
发行日期	2022-02-14~2022-03-04	成立日期	2022-03-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴文钊蔡玮菁马斌博李松	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	0.74亿元	最近份额	0.5597亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8251	0.60%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1299	0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
浙商汇金短债E	1.0389	0.02%
浙商汇金短债A	1.0398	0.02%
浙商汇金聚利A	1.1357	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%