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浙商汇金短债E - 基金主页(代码:006515)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0387 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2167
成立日期：2018-11-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.2397亿
最近资产：3.56亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健程嘉伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	0.05%	0.15%	0.33%	1.58%	3.22%	5.99%	22.58%
同类排名	838/1152	69/1157	284/1158	871/1156	826/1129	798/1005	675/850	-

浙商汇金短债E(006515)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0389	0.02%
2026-09-16	1.0387	0.02%
2026-09-15	1.0385	0.02%
2026-09-14	1.0383	0.01%
2026-09-11	1.0382	0.00%
2026-09-10	1.0382	0.00%

浙商汇金短债E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0040元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0070元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0100元

浙商汇金短债E(006515)基金档案

基金代码	006515	基金简称	浙商汇金短债E	基金全称
发行日期	2018-10-29~2018-11-16	成立日期	2018-11-22	基金类型	债券型-中短债
基金经理	宋怡健程嘉伟	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	3.56亿元	最近份额	20.2397亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8251	0.60%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1299	0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
浙商汇金短债E	1.0389	0.02%
浙商汇金短债A	1.0398	0.02%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0555	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%