浙江浙商证券资产管理旗下基金

浙江浙商证券资产管理旗下基金

基金类型	基金代码	基金名称	基金经理	净值日期	最新净值	累计净值	最新增长值	最新增长率	链接
混合型-灵活	000935	浙商汇金转型成长	李冬	2026-09-15	1.5620	1.7120	0.0160	1.03%	基金资料净值查询
混合型-灵活	001540	浙商汇金转型驱动	唐光英	2026-09-15	0.7710	0.7710	-0.0020	-0.26%	基金资料净值查询
混合型-灵活	001604	浙商汇金转型升级A	李冬	2026-09-15	1.1319	1.4650	-0.0071	-0.62%	基金资料净值查询
债券型-混合一级	002805	浙商汇金聚利一年定开债A	欧阳丹	2026-09-15	1.1736	1.3886	0.0004	0.03%	基金资料净值查询
指数型-股票	003366	浙商汇金中证转型成长指数		指数型-股票					基金资料净值查询
债券型-长债	005423	浙商汇金聚禄一年定期A	应洁茜	债券型-长债					基金资料净值查询
债券型-长债	005424	浙商汇金聚禄一年定期C	应洁茜	债券型-长债					基金资料净值查询
混合型-灵活	006449	浙商汇金量化精选混合A	宫幼林	2026-09-15	1.4851	1.4851	-0.0125	-0.84%	基金资料净值查询
债券型-中短债	006515	浙商汇金短债E	应洁茜	2026-09-15	1.0385	1.2165	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-中短债	006516	浙商汇金短债A	应洁茜	2026-09-15	1.0394	1.2374	0.0001	0.01%	基金资料净值查询

债券型-混合一级	006927	浙商汇金聚鑫定开债发起式	应洁茜,范旦波	2026-09-15	1.0552	1.2502	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-混合一级	007425	浙商汇金中高等级三个月A	范旦波,应洁茜	2026-09-11	1.1916	1.2606	-0.0009	-0.08%	基金资料净值查询
债券型-中短债	007426	浙商汇金聚盈中短债A	应洁茜	2026-09-15	1.0106	1.1887	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
指数型-股票	007431	浙商之江凤凰联接A	马斌博	2026-09-15	2.5015	2.5015	-0.0087	-0.35%	基金资料净值查询
债券型-混合一级	007442	浙商汇金中高等级三个月C	范旦波,应洁茜	2026-09-11	1.1693	1.2383	-0.0009	-0.08%	基金资料净值查询
债券型-中短债	007443	浙商汇金聚盈中短债C	应洁茜	2026-09-15	1.0090	1.1362	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	008613	浙商汇金安享66个月定期A	应洁茜,王宇超	2026-09-11	1.0179	1.2161	-0.0059	-0.58%	基金资料净值查询
债券型-长债	008614	浙商汇金安享66个月定期C	应洁茜,王宇超	2026-09-11	1.0167	1.1741	-0.0042	-0.41%	基金资料净值查询
债券型-长债	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	应洁茜	2026-09-11	1.0080	1.1330	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-长债	008616	浙商汇金聚泓两年定开债C	应洁茜	2026-09-11	1.0062	1.0572	0.0001	0.01%	基金资料净值查询

FOF-进取型	009113	浙商汇金卓越优选3个月(FOF)	庄期瑜	FOF-进取型					基金资料净值查询
股票型	011824	浙商汇金量化臻选股票A	周涛	2026-09-15	1.1447	1.1447	-0.0282	-2.46%	基金资料净值查询
股票型	011825	浙商汇金量化臻选股票C	周涛	2026-09-15	1.1153	1.1153	-0.0275	-2.47%	基金资料净值查询
债券型-中短债	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	王宇超,程嘉伟	2026-09-15	1.1633	1.1633	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-中短债	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	王宇超,程嘉伟	2026-09-15	1.1522	1.1522	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
债券型-中短债	014490	浙商双月鑫60天滚动持有中短债A	蔡玮菁,程嘉伟	2026-09-15	1.1480	1.1480	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
债券型-中短债	014491	浙商双月鑫60天滚动持有中短债C	蔡玮菁,程嘉伟	2026-09-15	1.1428	1.1428	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	014492	浙商汇金兴利增强债券A	蔡玮菁,马斌博	2026-09-15	1.0908	1.0908	-0.0035	-0.32%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	014493	浙商汇金兴利增强债券C	蔡玮菁,马斌博	2026-09-15	1.0713	1.0713	-0.0034	-0.32%	基金资料净值查询
债券型-长债	015836	浙商汇金聚瑞债券A	程嘉伟	2026-09-15	1.0285	1.1025	0.0007	0.07%	基金资料净值查询

债券型-长债	015837	浙商汇金聚瑞债券C	程嘉伟	2026-09-15	1.0531	1.0941	0.0007	0.07%	基金资料净值查询
债券型-混合一级	016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	程嘉伟,白严	2026-09-15	1.0419	1.1033	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
FOF-稳健型	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	宋青涛	2026-07-30	1.0874	1.0874	-0.0043	-0.39%	基金资料净值查询
FOF-稳健型	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	宋青涛	2026-07-30	1.0617	1.0617	-0.0043	-0.40%	基金资料净值查询
债券型-长债	021696	浙商汇金聚悦利率债A	程嘉伟	2026-09-15	1.0234	1.0394	0.0005	0.05%	基金资料净值查询
债券型-长债	021697	浙商汇金聚悦利率债C	程嘉伟	2026-09-15	1.0199	1.0359	0.0006	0.06%	基金资料净值查询
混合型-偏股	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	周文超	2026-09-15	1.1837	1.1837	-0.0060	-0.50%	基金资料净值查询
混合型-偏股	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	周文超	2026-09-15	1.1720	1.1720	-0.0059	-0.50%	基金资料净值查询
混合型-偏股	022000	浙商汇金红利机遇混合A	周文超	2026-09-15	1.1572	1.1572	-0.0070	-0.60%	基金资料净值查询
混合型-偏股	022001	浙商汇金红利机遇混合C	周文超	2026-09-15	1.1466	1.1466	-0.0070	-0.61%	基金资料净值查询
债券型-长债	022815	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A	宋怡健	2026-09-15	1.0281	1.0281	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	宋怡健	2026-09-15	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
指数型-股票	023879	浙商汇金中证A500指数A	陈顾君,周文超	2026-09-15	1.1278	1.1278	-0.0057	-0.50%	基金资料净值查询
指数型-股票	023880	浙商汇金中证A500指数C	陈顾君,周文超	2026-09-15	1.1248	1.1248	-0.0057	-0.50%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	024102	浙商汇金锦利增强30天持有期债券A	蔡玮菁,李松	2026-09-15	1.0269	1.0269	-0.0002	-0.02%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	蔡玮菁,李松	2026-09-15	1.0244	1.0244	-0.0002	-0.02%	基金资料净值查询
指数型-股票	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	陈顾君,周文超	2026-09-15	1.1343	1.1343	0.0080	0.71%	基金资料净值查询
指数型-股票	024346	浙商汇金上证科创板综合指数C	陈顾君,周文超	2026-09-15	1.1318	1.1318	0.0079	0.70%	基金资料净值查询
混合型-灵活	169201	浙商鼎盈事件驱动混合	赵语涛	2026-09-16	1.8142	1.8142	0.0334	1.88%	基金资料净值查询
Reits	508001	浙商沪杭甬REIT	侯显夫,王侃,周建鉴	2023-12-31	6.8779	8.5737	0.0223	0.33%	基金资料净值查询
指数型-股票	512190	浙商之江凤凰ETF	马斌博	2026-09-16	2.8194	2.8194	-0.0143	-0.50%	基金资料净值查询