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浙商汇金短债A基金净值查询(006516)

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今天最新净值 1.0394 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2374
成立日期：2018-11-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.3216亿
最近资产：4.19亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健程嘉伟

近一月浙商汇金短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商汇金短债A(006516)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006516	浙商汇金短债A	1.0396	1.2376	1.0394	1.2374	0.0002	0.02%
2026-09-15	006516	浙商汇金短债A	1.0394	1.2374	1.0393	1.2373	0.0001	0.01%
2026-09-14	006516	浙商汇金短债A	1.0393	1.2373	1.0391	1.2371	0.0002	0.02%
2026-09-11	006516	浙商汇金短债A	1.0391	1.2371	1.0391	1.2371	0.0000	0.00%
2026-09-10	006516	浙商汇金短债A	1.0391	1.2371	1.0390	1.2370	0.0001	0.01%
2026-09-09	006516	浙商汇金短债A	1.0390	1.2370	1.0390	1.2370	0.0000	0.00%
2026-09-08	006516	浙商汇金短债A	1.0390	1.2370	1.0389	1.2369	0.0001	0.01%
2026-09-07	006516	浙商汇金短债A	1.0389	1.2369	1.0388	1.2368	0.0001	0.01%
2026-09-04	006516	浙商汇金短债A	1.0388	1.2368	1.0387	1.2367	0.0001	0.01%
2026-09-03	006516	浙商汇金短债A	1.0387	1.2367	1.0384	1.2364	0.0003	0.03%

2026-09-02	006516	浙商汇金短债A	1.0384	1.2364	1.0384	1.2364	0.0000	0.00%
2026-09-01	006516	浙商汇金短债A	1.0384	1.2364	1.0382	1.2362	0.0002	0.02%
2026-08-31	006516	浙商汇金短债A	1.0382	1.2362	1.0380	1.2360	0.0002	0.02%
2026-08-28	006516	浙商汇金短债A	1.0380	1.2360	1.0380	1.2360	0.0000	0.00%
2026-08-27	006516	浙商汇金短债A	1.0380	1.2360	1.0383	1.2363	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	006516	浙商汇金短债A	1.0383	1.2363	1.0383	1.2363	0.0000	0.00%
2026-08-25	006516	浙商汇金短债A	1.0383	1.2363	1.0383	1.2363	0.0000	0.00%
2026-08-24	006516	浙商汇金短债A	1.0383	1.2363	1.0381	1.2361	0.0002	0.02%
2026-08-21	006516	浙商汇金短债A	1.0381	1.2361	1.0381	1.2361	0.0000	0.00%
2026-08-20	006516	浙商汇金短债A	1.0381	1.2361	1.0383	1.2363	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006516	浙商汇金短债A	1.0383	1.2363	1.0384	1.2364	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	006516	浙商汇金短债A	1.0384	1.2364	1.0381	1.2361	0.0003	0.03%
2026-08-17	006516	浙商汇金短债A	1.0381	1.2361	1.0379	1.2359	0.0002	0.02%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%