浙商鼎盈事件驱动混合(浙商鼎盈)基金净值查询(169201)
今天最新净值
1.7960
0.0145 0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5180
0.0318 2.1377%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7960
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0684亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：张雷
近一月,浙商鼎盈事件驱动混合(169201)基金累计收益率-7.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7808 |
1.7808 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0152 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7960 |
1.7960 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0145 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7815 |
1.7815 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.7975 |
1.7975 |
-0.0105 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7975 |
1.7975 |
1.8129 |
1.8129 |
-0.0154 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8129 |
1.8129 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0141 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8027 |
1.8027 |
0.0243 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8027 |
1.8027 |
1.7983 |
1.7983 |
0.0044 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7983 |
1.7983 |
1.8022 |
1.8022 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8022 |
1.8022 |
1.8482 |
1.8482 |
-0.0460 |
-2.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8482 |
1.8482 |
1.8401 |
1.8401 |
0.0081 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8401 |
1.8401 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0239 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8162 |
1.8162 |
1.8374 |
1.8374 |
-0.0212 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8374 |
1.8374 |
1.8387 |
1.8387 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8387 |
1.8387 |
1.8458 |
1.8458 |
-0.0071 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8458 |
1.8458 |
1.8917 |
1.8917 |
-0.0459 |
-2.49% |
| 2026-08-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8917 |
1.8917 |
1.9178 |
1.9178 |
-0.0261 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9178 |
1.9178 |
1.9151 |
1.9151 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9151 |
1.9151 |
1.9074 |
1.9074 |
0.0077 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9074 |
1.9074 |
2.0512 |
2.0512 |
-0.1438 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0512 |
2.0512 |
2.0164 |
2.0164 |
0.0348 |
1.73% |
| 2026-08-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0164 |
2.0164 |
1.9351 |
1.9351 |
0.0813 |
4.20% |
