浙商鼎盈事件驱动混合(浙商鼎盈)基金净值查询(169201)
今天最新净值
1.7808
-0.0152 -0.85%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5180
0.0318 2.1377%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7808
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0684亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：张雷
今年以来浙商鼎盈事件驱动混合|浙商鼎盈基金净值查询
今年以来,浙商鼎盈事件驱动混合(169201)基金累计收益率9.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.8142 |
1.7808 |
1.7808 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7808 |
1.7808 |
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1.7960 |
-0.0152 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7960 |
1.7960 |
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1.7815 |
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| 2026-09-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7815 |
1.7815 |
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| 2026-09-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.7870 |
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| 2026-09-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.7975 |
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| 2026-09-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.8129 |
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| 2026-09-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.8270 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
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|
|
| 2026-09-02 |
169201 |
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169201 |
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169201 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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| 2026-08-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.8458 |
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| 2026-08-24 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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| 2026-08-21 |
169201 |
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169201 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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2.0512 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.9351 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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|
|
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1.9536 |
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| 2026-08-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.8912 |
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| 2026-08-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9441 |
1.9441 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.8897 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.8296 |
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169201 |
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169201 |
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1.7619 |
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169201 |
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1.7552 |
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169201 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6819 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.7736 |
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1.7802 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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| 2026-07-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.8782 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.8705 |
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| 2026-07-23 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.9844 |
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| 2026-07-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9844 |
1.9844 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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2.0236 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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| 2026-07-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9860 |
1.9860 |
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2.1164 |
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| 2026-07-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1164 |
2.1164 |
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| 2026-07-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1645 |
2.1645 |
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| 2026-07-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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2.2021 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1881 |
2.1881 |
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2.2395 |
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| 2026-07-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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2.4082 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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2.4082 |
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2.2524 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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| 2026-07-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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2.3426 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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2.5396 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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2.5300 |
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2.7428 |
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| 2026-07-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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2.7428 |
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2.7502 |
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| 2026-06-30 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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2.7502 |
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2.6603 |
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| 2026-06-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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2.6603 |
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2.4999 |
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| 2026-06-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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2.4999 |
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2.5080 |
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-0.32% |
| 2026-06-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.5080 |
2.5080 |
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2.4081 |
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4.15% |
| 2026-06-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.4081 |
2.4081 |
2.3172 |
2.3172 |
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3.92% |
| 2026-06-23 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.3172 |
2.3172 |
2.4405 |
2.4405 |
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-5.32% |
| 2026-06-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.4405 |
2.4405 |
2.3826 |
2.3826 |
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2.43% |
| 2026-06-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.3826 |
2.3826 |
2.3180 |
2.3180 |
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| 2026-06-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.3180 |
2.3180 |
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2.2950 |
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| 2026-06-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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2.2950 |
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2.2153 |
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3.60% |
| 2026-06-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.2153 |
2.2153 |
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2.0867 |
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6.16% |
| 2026-06-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0867 |
2.0867 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0213 |
-1.02% |
| 2026-06-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1080 |
2.1080 |
2.0583 |
2.0583 |
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2.41% |
| 2026-06-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0583 |
2.0583 |
2.1055 |
2.1055 |
-0.0472 |
-2.24% |
| 2026-06-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1055 |
2.1055 |
1.9643 |
1.9643 |
0.1412 |
7.19% |
| 2026-06-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9643 |
1.9643 |
2.0247 |
2.0247 |
-0.0604 |
-2.98% |
| 2026-06-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0247 |
2.0247 |
2.1134 |
2.1134 |
-0.0887 |
-4.38% |
| 2026-06-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1134 |
2.1134 |
2.0858 |
2.0858 |
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| 2026-06-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0858 |
2.0858 |
2.0304 |
2.0304 |
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2.73% |
| 2026-06-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0304 |
2.0304 |
1.9706 |
1.9706 |
0.0598 |
3.03% |
| 2026-06-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9706 |
1.9706 |
2.0815 |
2.0815 |
-0.1109 |
-5.63% |
| 2026-05-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0815 |
2.0815 |
2.1532 |
2.1532 |
-0.0717 |
-3.33% |
| 2026-05-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1532 |
2.1532 |
2.0463 |
2.0463 |
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5.22% |
| 2026-05-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0463 |
2.0463 |
2.0751 |
2.0751 |
-0.0288 |
-1.39% |
| 2026-05-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0751 |
2.0751 |
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2.0988 |
-0.0237 |
-1.13% |
| 2026-05-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0988 |
2.0988 |
2.0091 |
2.0091 |
0.0897 |
4.46% |
| 2026-05-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0091 |
2.0091 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9859 |
1.9859 |
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| 2026-05-20 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5109 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5826 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6055 |
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169201 |
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169201 |
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1.5824 |
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169201 |
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169201 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5722 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5888 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6224 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6429 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6638 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6788 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6655 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7687 |
1.7687 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6302 |
1.6302 |
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1.5673 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5673 |
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| 2026-01-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5888 |
1.5888 |
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| 2026-01-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6251 |
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1.6654 |
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1.6713 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.8112 |
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| 2026-01-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.7536 |
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| 2026-01-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.7536 |
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-2.50% |
| 2026-01-08 |
169201 |
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1.7903 |
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169201 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7481 |
1.7481 |
1.7174 |
1.7174 |
0.0307 |
1.79% |
| 2026-01-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7174 |
1.7174 |
1.6563 |
1.6563 |
0.0611 |
3.69% |
