浙商鼎盈事件驱动混合(浙商鼎盈)基金净值查询(169201)
今天最新净值
1.7960
0.0145 0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5180
0.0318 2.1377%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7960
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0684亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：张雷
近一年,浙商鼎盈事件驱动混合(169201)基金累计收益率7.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7808 |
1.7808 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0152 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7960 |
1.7960 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0145 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7815 |
1.7815 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.7975 |
1.7975 |
-0.0105 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7975 |
1.7975 |
1.8129 |
1.8129 |
-0.0154 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8129 |
1.8129 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0141 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8027 |
1.8027 |
0.0243 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8027 |
1.8027 |
1.7983 |
1.7983 |
0.0044 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7983 |
1.7983 |
1.8022 |
1.8022 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8022 |
1.8022 |
1.8482 |
1.8482 |
-0.0460 |
-2.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8482 |
1.8482 |
1.8401 |
1.8401 |
0.0081 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8401 |
1.8401 |
1.8162 |
1.8162 |
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1.32% |
| 2026-08-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8162 |
1.8162 |
1.8374 |
1.8374 |
-0.0212 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8374 |
1.8374 |
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-0.07% |
| 2026-08-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8387 |
1.8387 |
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1.8458 |
-0.0071 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8458 |
1.8458 |
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1.8917 |
-0.0459 |
-2.49% |
| 2026-08-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8917 |
1.8917 |
1.9178 |
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-1.36% |
| 2026-08-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9178 |
1.9178 |
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0.14% |
| 2026-08-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9151 |
1.9151 |
1.9074 |
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0.0077 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9074 |
1.9074 |
2.0512 |
2.0512 |
-0.1438 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0512 |
2.0512 |
2.0164 |
2.0164 |
0.0348 |
1.73% |
| 2026-08-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0164 |
2.0164 |
1.9351 |
1.9351 |
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4.20% |
| 2026-08-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9351 |
1.9351 |
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1.9170 |
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0.94% |
| 2026-08-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9536 |
1.9536 |
-0.0366 |
-1.91% |
| 2026-08-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9536 |
1.9536 |
1.8912 |
1.8912 |
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3.30% |
|
|
| 2026-08-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8912 |
1.8912 |
1.9441 |
1.9441 |
-0.0529 |
-2.80% |
| 2026-08-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9441 |
1.9441 |
1.8897 |
1.8897 |
0.0544 |
2.88% |
| 2026-08-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8897 |
1.8897 |
1.8296 |
1.8296 |
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3.28% |
| 2026-08-06 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8296 |
1.8296 |
1.7945 |
1.7945 |
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1.96% |
| 2026-08-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7945 |
1.7945 |
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1.7619 |
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1.85% |
| 2026-08-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7619 |
1.7619 |
1.7552 |
1.7552 |
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| 2026-08-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7552 |
1.7552 |
1.7574 |
1.7574 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7574 |
1.7574 |
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1.6819 |
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4.49% |
| 2026-07-30 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6819 |
1.6819 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0917 |
-5.17% |
| 2026-07-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7736 |
1.7736 |
1.7802 |
1.7802 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2026-07-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7802 |
1.7802 |
1.8782 |
1.8782 |
-0.0980 |
-5.22% |
| 2026-07-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8782 |
1.8782 |
1.8705 |
1.8705 |
0.0077 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8705 |
1.8705 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.0162 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8867 |
1.8867 |
1.9844 |
1.9844 |
-0.0977 |
-5.18% |
| 2026-07-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9844 |
1.9844 |
2.0236 |
2.0236 |
-0.0392 |
-1.94% |
| 2026-07-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0236 |
2.0236 |
2.0314 |
2.0314 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2026-07-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0314 |
2.0314 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0454 |
2.29% |
| 2026-07-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9860 |
1.9860 |
2.1164 |
2.1164 |
-0.1304 |
-6.16% |
| 2026-07-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1164 |
2.1164 |
2.1645 |
2.1645 |
-0.0481 |
-2.22% |
| 2026-07-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1645 |
2.1645 |
2.2021 |
2.2021 |
-0.0376 |
-1.71% |
| 2026-07-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.2021 |
2.2021 |
2.1881 |
2.1881 |
0.0140 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1881 |
2.1881 |
2.2395 |
2.2395 |
-0.0514 |
-2.30% |
| 2026-07-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.2395 |
2.2395 |
2.4082 |
2.4082 |
-0.1687 |
-7.53% |
| 2026-07-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.4082 |
2.4082 |
2.2524 |
2.2524 |
0.1558 |
6.92% |
| 2026-07-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.2524 |
2.2524 |
2.3426 |
2.3426 |
-0.0902 |
-4.00% |
| 2026-07-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.3426 |
2.3426 |
2.4147 |
2.4147 |
-0.0721 |
-3.08% |
| 2026-07-06 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.4147 |
2.4147 |
2.5396 |
2.5396 |
-0.1249 |
-5.17% |
| 2026-07-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.5396 |
2.5396 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0096 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.5300 |
2.5300 |
2.7428 |
2.7428 |
-0.2128 |
-8.41% |
| 2026-07-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.7428 |
2.7428 |
2.7502 |
2.7502 |
-0.0074 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.7502 |
2.7502 |
2.6603 |
2.6603 |
0.0899 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.6603 |
2.6603 |
2.4999 |
2.4999 |
0.1604 |
6.42% |
| 2026-06-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.4999 |
2.4999 |
2.5080 |
2.5080 |
-0.0081 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.5080 |
2.5080 |
2.4081 |
2.4081 |
0.0999 |
4.15% |
| 2026-06-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.4081 |
2.4081 |
2.3172 |
2.3172 |
0.0909 |
3.92% |
| 2026-06-23 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.3172 |
2.3172 |
2.4405 |
2.4405 |
-0.1233 |
-5.32% |
| 2026-06-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.4405 |
2.4405 |
2.3826 |
2.3826 |
0.0579 |
2.43% |
| 2026-06-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.3826 |
2.3826 |
2.3180 |
2.3180 |
0.0646 |
2.79% |
| 2026-06-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.3180 |
2.3180 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0230 |
1.00% |
| 2026-06-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.2950 |
2.2950 |
2.2153 |
2.2153 |
0.0797 |
3.60% |
| 2026-06-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.2153 |
2.2153 |
2.0867 |
2.0867 |
0.1286 |
6.16% |
| 2026-06-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0867 |
2.0867 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0213 |
-1.02% |
| 2026-06-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1080 |
2.1080 |
2.0583 |
2.0583 |
0.0497 |
2.41% |
| 2026-06-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0583 |
2.0583 |
2.1055 |
2.1055 |
-0.0472 |
-2.24% |
| 2026-06-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1055 |
2.1055 |
1.9643 |
1.9643 |
0.1412 |
7.19% |
| 2026-06-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9643 |
1.9643 |
2.0247 |
2.0247 |
-0.0604 |
-2.98% |
| 2026-06-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0247 |
2.0247 |
2.1134 |
2.1134 |
-0.0887 |
-4.38% |
| 2026-06-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1134 |
2.1134 |
2.0858 |
2.0858 |
0.0276 |
1.32% |
| 2026-06-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0858 |
2.0858 |
2.0304 |
2.0304 |
0.0554 |
2.73% |
| 2026-06-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0304 |
2.0304 |
1.9706 |
1.9706 |
0.0598 |
3.03% |
| 2026-06-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9706 |
1.9706 |
2.0815 |
2.0815 |
-0.1109 |
-5.63% |
| 2026-05-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0815 |
2.0815 |
2.1532 |
2.1532 |
-0.0717 |
-3.33% |
| 2026-05-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1532 |
2.1532 |
2.0463 |
2.0463 |
0.1069 |
5.22% |
| 2026-05-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0463 |
2.0463 |
2.0751 |
2.0751 |
-0.0288 |
-1.39% |
| 2026-05-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0751 |
2.0751 |
2.0988 |
2.0988 |
-0.0237 |
-1.13% |
| 2026-05-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0988 |
2.0988 |
2.0091 |
2.0091 |
0.0897 |
4.46% |
| 2026-05-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0091 |
2.0091 |
1.9859 |
1.9859 |
0.0232 |
1.17% |
| 2026-05-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9859 |
1.9859 |
2.0951 |
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169201 |
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169201 |
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1.5888 |
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1.6224 |
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169201 |
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169201 |
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1.6655 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5673 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5888 |
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1.6251 |
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1.6654 |
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1.8112 |
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| 2026-01-12 |
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1.7536 |
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| 2026-01-08 |
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1.7903 |
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| 2026-01-06 |
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169201 |
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1.7174 |
1.6563 |
1.6563 |
0.0611 |
3.69% |
| 2025-12-31 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6563 |
1.6563 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6574 |
1.6574 |
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1.6646 |
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| 2025-12-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6646 |
1.6646 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6684 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6516 |
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1.5879 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5879 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5582 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5669 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5442 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5175 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5152 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5290 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5017 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5112 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5225 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5230 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4885 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4859 |
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1.4448 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4448 |
1.4448 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4621 |
1.4621 |
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1.4836 |
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| 2025-12-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4836 |
1.4836 |
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| 2025-11-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4930 |
1.4930 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4807 |
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| 2025-11-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4489 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4368 |
1.4368 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.4430 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5114 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5552 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5714 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6390 |
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| 2025-11-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7208 |
1.7208 |
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| 2025-11-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6801 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6719 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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| 2025-11-06 |
169201 |
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1.6758 |
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| 2025-11-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6636 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6866 |
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1.7203 |
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| 2025-11-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7203 |
1.7203 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.7101 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8085 |
1.8085 |
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| 2025-10-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7789 |
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| 2025-10-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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| 2025-10-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.7095 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5965 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6016 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6093 |
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1.5809 |
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| 2025-10-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5809 |
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1.5836 |
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| 2025-10-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.5836 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.6531 |
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| 2025-10-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.7592 |
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| 2025-10-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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| 2025-10-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.8195 |
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169201 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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1.7553 |
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169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
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浙商鼎盈事件驱动混合 |
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169201 |
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169201 |
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1.6902 |
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1.79% |
