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浙商鼎盈事件驱动混合(浙商鼎盈) - 基金主页(代码:169201)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7960 0.0145 0.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5180 0.0318 2.1377% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7960
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0684亿
最近资产：0.10亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：张雷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.52%	-1.77%	-7.97%	-19.61%	7.24%	51.36%	30.23%	52.54%
同类排名	643/2284	1058/2316	2042/2309	2061/2294	886/2266	941/2175	835/2103	-

浙商鼎盈事件驱动混合(169201)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7808	-0.85%
2026-09-14	1.7960	0.81%
2026-09-11	1.7815	-0.31%
2026-09-10	1.7870	-0.58%
2026-09-09	1.7975	-0.85%
2026-09-08	1.8129	-0.77%

浙商鼎盈事件驱动混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	7.11%	0.13%
300223	君正股份	0.0000	6.51%	0.47%
688521	芯原股份	0.0000	5.39%	8.07%
688120	华海清科	0.0000	4.68%	1.51%
688233	神工股份	0.0000	4.68%	1.99%
688256	寒武纪	0.0000	4.64%	5.89%
688548	广钢气体	0.0000	4.54%	-3.18%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.53%	3.37%
688766	普冉股份	0.0000	4.46%	-3.67%
300666	江丰电子	0.0000	4.29%	4.09%

浙商鼎盈事件驱动混合(169201)基金档案

基金代码	169201	基金简称	浙商鼎盈事件驱动混合	基金全称
发行日期	2016-10-25~2016-11-21	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张雷	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0684亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
之江凤凰	2.8194	-0.50%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1343	0.71%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1318	0.70%
浙商汇金聚瑞债券A	1.0285	0.07%
浙商汇金聚瑞债券C	1.0531	0.07%
浙商汇金聚悦利率债C	1.0199	0.06%
浙商汇金聚悦利率债A	1.0234	0.05%
浙商汇金聚利A	1.1736	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1522	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1480	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%