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浙商双月鑫60天滚动持有中短债A(浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A) - 基金主页(代码:014490)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1483 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1483
成立日期：2022-04-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.8614亿
最近资产：1.11亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：蔡玮菁程嘉伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.84%	0.08%	0.27%	0.54%	2.43%	5.21%	10.15%	13.33%
同类排名	130/1152	9/1157	24/1158	154/1156	128/1129	58/1005	23/850	-

浙商双月鑫60天滚动持有中短债A(014490)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1483	0.03%
2026-09-15	1.1480	0.03%
2026-09-14	1.1477	0.02%
2026-09-11	1.1475	0.01%
2026-09-10	1.1474	0.00%
2026-09-09	1.1474	0.01%

浙商双月鑫60天滚动持有中短债A(014490)基金档案

基金代码	014490	基金简称	浙商双月鑫60天滚动持有中短债A	基金全称
发行日期	2022-03-31~2022-04-15	成立日期	2022-04-19	基金类型	债券型-中短债
基金经理	蔡玮菁程嘉伟	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	1.11亿元	最近份额	10.8614亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8251	0.60%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1299	0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
浙商汇金短债E	1.0389	0.02%
浙商汇金短债A	1.0398	0.02%
浙商汇金聚利A	1.1357	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%