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浙商汇金量化臻选股票A - 基金主页(代码:011824)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1566 0.0119 1.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2285 0.0149 1.2294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1566
成立日期：2021-07-01
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.1678亿
最近资产：1.04亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：周涛陈顾君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.04%	-3.67%	0.09%	2.31%	-0.55%	66.54%	41.34%	23.70%
同类排名	600/1050	999/1104	125/1103	196/1092	602/1018	400/926	325/834	-

浙商汇金量化臻选股票A(011824)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1598	0.28%
2026-09-16	1.1566	1.04%
2026-09-15	1.1447	-2.46%
2026-09-14	1.1729	0.45%
2026-09-11	1.1676	-1.66%
2026-09-10	1.1873	-1.12%

浙商汇金量化臻选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002517	恺英网络	0.0000	1.59%	2.60%
600761	安徽合力	0.0000	1.43%	3.32%
603100	川仪股份	0.0000	1.43%	-1.35%
600210	紫江企业	0.0000	1.42%	2.91%

浙商汇金量化臻选股票A(011824)基金档案

基金代码	011824	基金简称	浙商汇金量化臻选股票A	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-28	成立日期	2021-07-01	基金类型	股票型
基金经理	周涛陈顾君	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	1.04亿	最近份额	1.1678亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2054	3.03%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2028	3.02%
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金中证A500指数A	1.1478	1.22%
浙商汇金中证A500指数C	1.1447	1.21%
汇金转型驱动	0.7710	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.5135	1.18%
浙商汇金量化精选混合A	1.5034	0.95%
浙商汇金兴利增强债券A	1.1022	0.56%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.69%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.69%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%