| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.12% | -1.46% | -6.21% | -9.70% | 1.56% | - | - | 19.14% |
| 同类排名 | 2638/4773 | 2596/5467 | 2973/5421 | 3091/5238 | 2237/4400 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1340 | -0.40% |
| 2026-09-16 | 1.1385 | 0.95% |
| 2026-09-15 | 1.1278 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 1.1335 | -0.50% |
| 2026-09-11 | 1.1392 | -1.01% |
| 2026-09-10 | 1.1508 | -0.62% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.97% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.77% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.44% | 1.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.06% | -0.05% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.65% | 5.89% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.56% | 0.13% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.38% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.14% | 1.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.08% | 5.30% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 1.07% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A | 1.2054 | 3.03% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C | 1.2028 | 3.02% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.8708 | 2.50% |
| 之江凤凰 | 2.8522 | 1.41% |
| 浙商汇金中证A500指数A | 1.1478 | 1.22% |
| 浙商汇金中证A500指数C | 1.1447 | 1.21% |
| 汇金转型驱动 | 0.7710 | 1.18% |
| 浙商之江凤凰联接A | 2.5135 | 1.18% |
| 浙商汇金量化精选混合A | 1.5034 | 0.95% |
| 浙商汇金兴利增强债券A | 1.1022 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
