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易方达中证港股通信息技术综合ETF - 基金主页(代码:159196)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1818 -0.0176 -1.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1818
成立日期：2026-03-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：伍臣东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.16%	-4.65%	-12.03%	-	-	-	-
同类排名		3495/5465	3382/5421	4005/5231				-

易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2165	2.85%
2026-09-15	1.1818	-1.49%
2026-09-14	1.1994	-0.99%
2026-09-11	1.2113	-0.95%
2026-09-10	1.2229	-1.67%
2026-09-09	1.2433	1.17%

易方达中证港股通信息技术综合ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	16.90%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	10.88%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	10.84%	1.81%
00992	联想集团	0.0000	10.83%	4.29%
01888	建滔积层板	0.0000	6.06%	1.64%
00522	ASMPT	0.0000	5.18%	0.97%
00148	建滔集团	0.0000	5.08%	0.29%
02382	舜宇光学科技	0.0000	2.98%	0.00%
00020	商汤-W	0.0000	2.93%	2.67%
09880	优必选	0.0000	2.31%	0.81%

易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)基金档案

基金代码	159196	基金简称	易方达中证港股通信息技术综合ETF	基金全称
发行日期	2026-03-12~2026-03-20	成立日期	2026-03-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	伍臣东	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%