易方达中证港股通信息技术综合ETF基金净值查询(159196)

今天最新净值 1.1994 -0.0119 -0.99% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1994
成立日期：2026-03-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：伍臣东

近一月易方达中证港股通信息技术综合ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)基金累计收益率-7.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.1818	1.1818	1.1994	1.1994	-0.0176	-1.49%
2026-09-14	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.1994	1.1994	1.2113	1.2113	-0.0119	-0.99%
2026-09-11	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2113	1.2113	1.2229	1.2229	-0.0116	-0.95%
2026-09-10	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2229	1.2229	1.2433	1.2433	-0.0204	-1.67%
2026-09-09	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2433	1.2433	1.2288	1.2288	0.0145	1.17%
2026-09-08	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2288	1.2288	1.2756	1.2756	-0.0468	-3.81%
2026-09-07	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2756	1.2756	1.2697	1.2697	0.0059	0.46%
2026-09-04	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2697	1.2697	1.2529	1.2529	0.0168	1.32%
2026-09-03	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2529	1.2529	1.2568	1.2568	-0.0039	-0.31%
2026-09-02	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2568	1.2568	1.2668	1.2668	-0.0100	-0.79%

2026-09-01	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2668	1.2668	1.2781	1.2781	-0.0113	-0.89%
2026-08-31	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2781	1.2781	1.2630	1.2630	0.0151	1.18%
2026-08-28	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2630	1.2630	1.2686	1.2686	-0.0056	-0.44%
2026-08-27	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2686	1.2686	1.2480	1.2480	0.0206	1.62%
2026-08-26	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2480	1.2480	1.2361	1.2361	0.0119	0.96%
2026-08-25	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2361	1.2361	1.2057	1.2057	0.0304	2.46%
2026-08-24	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2057	1.2057	1.2541	1.2541	-0.0484	-4.01%
2026-08-21	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2541	1.2541	1.2287	1.2287	0.0254	2.03%
2026-08-20	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2287	1.2287	1.2306	1.2306	-0.0019	-0.15%
2026-08-19	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2306	1.2306	1.2777	1.2777	-0.0471	-3.83%
2026-08-18	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2777	1.2777	1.3119	1.3119	-0.0342	-2.68%
2026-08-17	159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.3119	1.3119	1.2758	1.2758	0.0361	2.75%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%