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招商中证煤炭等权指数(LOF)E(招商中证煤炭等权指数E) - 基金主页(代码:016347)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3971 -0.0009 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2932 -0.0197 -0.8513% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3971
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.3151亿
最近资产：2.57亿元
基金公司：
基金经理：邓童窦福成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.65%	-2.22%	3.09%	1.56%	24.45%	54.11%	31.05%	29.42%
同类排名	155/4773	1525/5462	193/5421	527/5209	296/4366	1364/2954	1014/2253	-

招商中证煤炭等权指数(LOF)E(016347)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.3859	-0.47%
2026-09-15	2.3971	-0.04%
2026-09-14	2.3980	-1.64%
2026-09-11	2.4373	-2.95%
2026-09-10	2.5092	-0.89%
2026-09-09	2.5317	3.27%

招商中证煤炭等权指数(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600925	苏能股份	0.0000	3.39%	2.95%
600971	恒源煤电	0.0000	3.33%	1.83%
600985	淮北矿业	0.0000	3.32%	0.28%
601918	新集能源	0.0000	3.27%	2.64%
600546	山煤国际	0.0000	3.17%	-0.34%
601001	晋控煤业	0.0000	3.17%	-1.96%

招商中证煤炭等权指数(LOF)E(016347)基金档案

基金代码	016347	基金简称	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	邓童窦福成	基金托管人		基金公司
最近资产	2.57亿元	最近份额	5.3151亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%