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招商国证生物医药指数(LOF)C - 基金主页(代码:012417)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3940 0.0019 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.3864 0.0018 0.4560% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3940
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：261.5476亿
最近资产：14.39亿元
基金公司：
基金经理：侯昊许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.86%	1.17%	-7.82%	19.39%	-14.41%	24.36%	-17.37%	-65.62%
同类排名	2108/4766	692/5457	3601/5411	81/5229	3644/4393	2520/2948	2113/2248	-

招商国证生物医药指数(LOF)C(012417)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.3972	0.81%
2026-09-16	0.3940	0.48%
2026-09-15	0.3921	-1.15%
2026-09-14	0.3966	3.17%
2026-09-11	0.3844	-2.13%
2026-09-10	0.3926	-1.33%

招商国证生物医药指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.11%	6.71%
002821	凯莱英	0.0000	6.56%	3.99%
600196	复星医药	0.0000	5.64%	2.14%
300759	康龙化成	0.0000	5.59%	2.79%
688506	百利天恒	0.0000	5.40%	2.91%
300347	泰格医药	0.0000	4.99%	2.65%
688331	荣昌生物	0.0000	4.34%	4.62%
300142	沃森生物	0.0000	4.13%	2.14%
002252	上海莱士	0.0000	4.08%	1.39%
603087	甘李药业	0.0000	3.97%	2.21%

招商国证生物医药指数(LOF)C(012417)基金档案

基金代码	012417	基金简称	招商国证生物医药指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	侯昊许荣漫	基金托管人		基金公司
最近资产	14.39亿元	最近份额	261.5476亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%