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招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询(012417)

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今天最新净值 0.3921 -0.0045 -1.15% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.3921
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：261.5476亿
  • 最近资产：14.39亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：侯昊 许荣漫
近一年招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商国证生物医药指数(LOF)C(012417)基金累计收益率-15.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3940 0.3940 0.3921 0.3921 0.0019 0.48%
2026-09-15 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3921 0.3921 0.3966 0.3966 -0.0045 -1.15%
2026-09-14 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3966 0.3966 0.3844 0.3844 0.0122 3.17%
2026-09-11 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3844 0.3844 0.3926 0.3926 -0.0082 -2.13%
2026-09-10 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3926 0.3926 0.3979 0.3979 -0.0053 -1.33%
2026-09-09 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3979 0.3979 0.4022 0.4022 -0.0043 -1.08%
2026-09-08 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4022 0.4022 0.3947 0.3947 0.0075 1.90%
2026-09-07 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3947 0.3947 0.3961 0.3961 -0.0014 -0.35%
2026-09-04 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3961 0.3961 0.4010 0.4010 -0.0049 -1.22%
2026-09-03 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4010 0.4010 0.3970 0.3970 0.0040 1.01%
2026-09-02 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3970 0.3970 0.4005 0.4005 -0.0035 -0.87%
2026-09-01 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4005 0.4005 0.4005 0.4005 0.0000 0.00%
2026-08-31 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4005 0.4005 0.4059 0.4059 -0.0054 -1.35%
2026-08-28 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4059 0.4059 0.4142 0.4142 -0.0083 -2.04%
2026-08-27 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4142 0.4142 0.4124 0.4124 0.0018 0.44%
2026-08-26 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4124 0.4124 0.4115 0.4115 0.0009 0.22%
2026-08-25 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4115 0.4115 0.4003 0.4003 0.0112 2.80%
2026-08-24 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4003 0.4003 0.4213 0.4213 -0.0210 -5.25%
2026-08-21 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4213 0.4213 0.4395 0.4395 -0.0182 -4.32%
2026-08-20 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4395 0.4395 0.4169 0.4169 0.0226 5.42%
2026-08-19 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4169 0.4169 0.4286 0.4286 -0.0117 -2.73%
2026-08-18 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4286 0.4286 0.4309 0.4309 -0.0023 -0.53%
2026-08-17 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4309 0.4309 0.4278 0.4278 0.0031 0.72%
2026-08-14 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4278 0.4278 0.4322 0.4322 -0.0044 -1.02%
2026-08-13 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4322 0.4322 0.4261 0.4261 0.0061 1.43%
2026-08-12 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4261 0.4261 0.4277 0.4277 -0.0016 -0.37%
2026-08-11 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4277 0.4277 0.4263 0.4263 0.0014 0.33%
2026-08-10 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4263 0.4263 0.4199 0.4199 0.0064 1.52%
2026-08-07 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4199 0.4199 0.3958 0.3958 0.0241 6.09%
2026-08-06 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3958 0.3958 0.4030 0.4030 -0.0072 -1.82%
2026-08-05 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4030 0.4030 0.3997 0.3997 0.0033 0.83%
2026-08-04 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3997 0.3997 0.3877 0.3877 0.0120 3.10%
2026-08-03 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3877 0.3877 0.3916 0.3916 -0.0039 -1.00%
2026-07-31 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3916 0.3916 0.3873 0.3873 0.0043 1.11%
2026-07-30 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3873 0.3873 0.3925 0.3925 -0.0052 -1.32%
2026-07-29 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3925 0.3925 0.3866 0.3866 0.0059 1.53%
2026-07-28 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3866 0.3866 0.3932 0.3932 -0.0066 -1.68%
2026-07-27 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3932 0.3932 0.3826 0.3826 0.0106 2.77%
2026-07-24 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3826 0.3826 0.3974 0.3974 -0.0148 -3.87%
2026-07-23 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3974 0.3974 0.3994 0.3994 -0.0020 -0.50%
2026-07-22 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3994 0.3994 0.3993 0.3993 0.0001 0.03%
2026-07-21 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3993 0.3993 0.3942 0.3942 0.0051 1.29%
2026-07-20 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3942 0.3942 0.3839 0.3839 0.0103 2.68%
2026-07-17 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3839 0.3839 0.4106 0.4106 -0.0267 -6.50%
2026-07-16 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4106 0.4106 0.4108 0.4108 -0.0002 -0.05%
2026-07-15 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4108 0.4108 0.3936 0.3936 0.0172 4.37%
2026-07-14 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3936 0.3936 0.3804 0.3804 0.0132 3.47%
2026-07-13 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3804 0.3804 0.3839 0.3839 -0.0035 -0.91%
2026-07-10 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3839 0.3839 0.3707 0.3707 0.0132 3.56%
2026-07-09 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3707 0.3707 0.3655 0.3655 0.0052 1.42%
2026-07-08 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3655 0.3655 0.3720 0.3720 -0.0065 -1.75%
2026-07-07 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3720 0.3720 0.3884 0.3884 -0.0164 -4.41%
2026-07-06 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3884 0.3884 0.3855 0.3855 0.0029 0.75%
2026-07-03 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3855 0.3855 0.3762 0.3762 0.0093 2.47%
2026-07-02 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3762 0.3762 0.3804 0.3804 -0.0042 -1.10%
2026-07-01 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3804 0.3804 0.3671 0.3671 0.0133 3.62%
2026-06-30 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3671 0.3671 0.3723 0.3723 -0.0052 -1.42%
2026-06-29 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3723 0.3723 0.3461 0.3461 0.0262 7.57%
2026-06-26 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3461 0.3461 0.3547 0.3547 -0.0086 -2.42%
2026-06-25 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3547 0.3547 0.3515 0.3515 0.0032 0.91%
2026-06-24 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3515 0.3515 0.3459 0.3459 0.0056 1.62%
2026-06-23 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3459 0.3459 0.3419 0.3419 0.0040 1.17%
2026-06-22 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3419 0.3419 0.3397 0.3397 0.0022 0.65%
2026-06-18 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3397 0.3397 0.3327 0.3327 0.0070 2.10%
2026-06-17 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3327 0.3327 0.3342 0.3342 -0.0015 -0.45%
2026-06-16 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3342 0.3342 0.3384 0.3384 -0.0042 -1.24%
2026-06-15 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3384 0.3384 0.3402 0.3402 -0.0018 -0.53%
2026-06-12 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3402 0.3402 0.3315 0.3315 0.0087 2.62%
2026-06-11 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3315 0.3315 0.3347 0.3347 -0.0032 -0.96%
2026-06-10 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3347 0.3347 0.3305 0.3305 0.0042 1.27%
2026-06-09 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3305 0.3305 0.3305 0.3305 0.0000 0.00%
2026-06-08 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3305 0.3305 0.3392 0.3392 -0.0087 -2.56%
2026-06-05 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3392 0.3392 0.3404 0.3404 -0.0012 -0.35%
2026-06-04 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3404 0.3404 0.3451 0.3451 -0.0047 -1.36%
2026-06-03 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3451 0.3451 0.3488 0.3488 -0.0037 -1.06%
2026-06-02 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3488 0.3488 0.3543 0.3543 -0.0055 -1.58%
2026-06-01 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3543 0.3543 0.3585 0.3585 -0.0042 -1.17%
2026-05-29 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3585 0.3585 0.3516 0.3516 0.0069 1.96%
2026-05-28 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3516 0.3516 0.3577 0.3577 -0.0061 -1.73%
2026-05-27 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3577 0.3577 0.3613 0.3613 -0.0036 -1.00%
2026-05-26 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3613 0.3613 0.3650 0.3650 -0.0037 -1.01%
2026-05-25 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3650 0.3650 0.3674 0.3674 -0.0024 -0.65%
2026-05-22 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3674 0.3674 0.3744 0.3744 -0.0070 -1.91%
2026-05-21 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3744 0.3744 0.3707 0.3707 0.0037 1.00%
2026-05-20 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3707 0.3707 0.3718 0.3718 -0.0011 -0.30%
2026-05-19 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3718 0.3718 0.3718 0.3718 0.0000 0.00%
2026-05-18 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3718 0.3718 0.3773 0.3773 -0.0055 -1.46%
2026-05-15 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3773 0.3773 0.3812 0.3812 -0.0039 -1.02%
2026-05-14 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3812 0.3812 0.3915 0.3915 -0.0103 -2.63%
2026-05-13 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3915 0.3915 0.3965 0.3965 -0.0050 -1.28%
2026-05-12 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3965 0.3965 0.4023 0.4023 -0.0058 -1.46%
2026-05-11 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4023 0.4023 0.3892 0.3892 0.0131 3.37%
2026-05-08 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3892 0.3892 0.3937 0.3937 -0.0045 -1.14%
2026-04-30 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3924 0.3924 0.3956 0.3956 -0.0032 -0.81%
2026-04-29 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3956 0.3956 0.3987 0.3987 -0.0031 -0.78%
2026-04-28 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3987 0.3987 0.3899 0.3899 0.0088 2.26%
2026-04-27 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3899 0.3899 0.3894 0.3894 0.0005 0.13%
2026-04-24 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3894 0.3894 0.3911 0.3911 -0.0017 -0.43%
2026-04-23 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3911 0.3911 0.3980 0.3980 -0.0069 -1.73%
2026-04-22 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3980 0.3980 0.3962 0.3962 0.0018 0.45%
2026-04-21 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3962 0.3962 0.4007 0.4007 -0.0045 -1.14%
2026-04-20 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4007 0.4007 0.4021 0.4021 -0.0014 -0.35%
2026-04-17 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4021 0.4021 0.4102 0.4102 -0.0081 -2.01%
2026-04-16 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4102 0.4102 0.4095 0.4095 0.0007 0.17%
2026-04-15 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4095 0.4095 0.4047 0.4047 0.0048 1.19%
2026-04-14 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4047 0.4047 0.4006 0.4006 0.0041 1.02%
2026-04-13 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4006 0.4006 0.4016 0.4016 -0.0010 -0.25%
2026-04-10 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4016 0.4016 0.3992 0.3992 0.0024 0.60%
2026-04-09 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3992 0.3992 0.4034 0.4034 -0.0042 -1.04%
2026-04-08 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4034 0.4034 0.3975 0.3975 0.0059 1.48%
2026-04-07 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3975 0.3975 0.3981 0.3981 -0.0006 -0.15%
2026-04-03 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3981 0.3981 0.4059 0.4059 -0.0078 -1.96%
2026-04-02 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4059 0.4059 0.4055 0.4055 0.0004 0.10%
2026-04-01 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4055 0.4055 0.3866 0.3866 0.0189 4.89%
2026-03-31 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3866 0.3866 0.3841 0.3841 0.0025 0.65%
2026-03-30 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3841 0.3841 0.3809 0.3809 0.0032 0.84%
2026-03-27 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3809 0.3809 0.3680 0.3680 0.0129 3.51%
2026-03-26 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3680 0.3680 0.3707 0.3707 -0.0027 -0.73%
2026-03-25 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3707 0.3707 0.3682 0.3682 0.0025 0.68%
2026-03-24 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3682 0.3682 0.3579 0.3579 0.0103 2.88%
2026-03-23 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3579 0.3579 0.3742 0.3742 -0.0163 -4.36%
2026-03-20 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3742 0.3742 0.3803 0.3803 -0.0061 -1.60%
2026-03-19 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3803 0.3803 0.3864 0.3864 -0.0061 -1.58%
2026-03-18 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3864 0.3864 0.3846 0.3846 0.0018 0.47%
2026-03-17 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3846 0.3846 0.3846 0.3846 0.0000 0.00%
2026-03-16 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3846 0.3846 0.3827 0.3827 0.0019 0.50%
2026-03-13 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3827 0.3827 0.3851 0.3851 -0.0024 -0.62%
2026-03-12 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3851 0.3851 0.3875 0.3875 -0.0024 -0.62%
2026-03-11 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3875 0.3875 0.3900 0.3900 -0.0025 -0.64%
2026-03-10 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3900 0.3900 0.3815 0.3815 0.0085 2.23%
2026-03-09 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3815 0.3815 0.3846 0.3846 -0.0031 -0.81%
2026-03-06 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3846 0.3846 0.3759 0.3759 0.0087 2.31%
2026-03-05 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3759 0.3759 0.3735 0.3735 0.0024 0.64%
2026-03-04 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3735 0.3735 0.3778 0.3778 -0.0043 -1.14%
2026-03-03 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3778 0.3778 0.3884 0.3884 -0.0106 -2.73%
2026-03-02 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3884 0.3884 0.3977 0.3977 -0.0093 -2.34%
2026-02-27 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3977 0.3977 0.3992 0.3992 -0.0015 -0.38%
2026-02-26 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3992 0.3992 0.4026 0.4026 -0.0034 -0.84%
2026-02-25 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4026 0.4026 0.3979 0.3979 0.0047 1.18%
2026-02-24 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3979 0.3979 0.3984 0.3984 -0.0005 -0.13%
2026-02-13 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3984 0.3984 0.4049 0.4049 -0.0065 -1.61%
2026-02-12 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4049 0.4049 0.4067 0.4067 -0.0018 -0.44%
2026-02-11 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4067 0.4067 0.4080 0.4080 -0.0013 -0.32%
2026-02-10 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4080 0.4080 0.4047 0.4047 0.0033 0.82%
2026-02-09 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4047 0.4047 0.4035 0.4035 0.0012 0.30%
2026-02-06 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4035 0.4035 0.4040 0.4040 -0.0005 -0.12%
2026-02-05 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4040 0.4040 0.4042 0.4042 -0.0002 -0.05%
2026-02-04 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4042 0.4042 0.4000 0.4000 0.0042 1.05%
2026-02-03 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4000 0.4000 0.3934 0.3934 0.0066 1.68%
2026-02-02 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3934 0.3934 0.4035 0.4035 -0.0101 -2.50%
2026-01-30 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4035 0.4035 0.4075 0.4075 -0.0040 -0.98%
2026-01-29 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4075 0.4075 0.4070 0.4070 0.0005 0.12%
2026-01-28 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4070 0.4070 0.4136 0.4136 -0.0066 -1.62%
2026-01-27 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4136 0.4136 0.4194 0.4194 -0.0058 -1.40%
2026-01-26 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4194 0.4194 0.4131 0.4131 0.0063 1.53%
2026-01-23 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4131 0.4131 0.4079 0.4079 0.0052 1.27%
2026-01-22 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4079 0.4079 0.4112 0.4112 -0.0033 -0.80%
2026-01-21 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4112 0.4112 0.4113 0.4113 -0.0001 -0.02%
2026-01-20 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4113 0.4113 0.4158 0.4158 -0.0045 -1.08%
2026-01-19 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4158 0.4158 0.4203 0.4203 -0.0045 -1.07%
2026-01-16 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4203 0.4203 0.4244 0.4244 -0.0041 -0.97%
2026-01-15 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4244 0.4244 0.4272 0.4272 -0.0028 -0.66%
2026-01-14 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4272 0.4272 0.4313 0.4313 -0.0041 -0.95%
2026-01-13 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4313 0.4313 0.4221 0.4221 0.0092 2.18%
2026-01-12 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4221 0.4221 0.4219 0.4219 0.0002 0.05%
2026-01-09 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4219 0.4219 0.4155 0.4155 0.0064 1.54%
2026-01-08 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4155 0.4155 0.4140 0.4140 0.0015 0.36%
2026-01-07 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4140 0.4140 0.4090 0.4090 0.0050 1.22%
2026-01-06 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4090 0.4090 0.4063 0.4063 0.0027 0.66%
2026-01-05 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4063 0.4063 0.3938 0.3938 0.0125 3.17%
2025-12-31 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3938 0.3938 0.3950 0.3950 -0.0012 -0.30%
2025-12-30 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3950 0.3950 0.3974 0.3974 -0.0024 -0.60%
2025-12-29 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3974 0.3974 0.4012 0.4012 -0.0038 -0.95%
2025-12-26 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4012 0.4012 0.4004 0.4004 0.0008 0.20%
2025-12-25 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4004 0.4004 0.3991 0.3991 0.0013 0.33%
2025-12-24 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3991 0.3991 0.3966 0.3966 0.0025 0.63%
2025-12-23 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3966 0.3966 0.3991 0.3991 -0.0025 -0.63%
2025-12-22 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3991 0.3991 0.4016 0.4016 -0.0025 -0.62%
2025-12-19 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4016 0.4016 0.3958 0.3958 0.0058 1.47%
2025-12-18 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3958 0.3958 0.3973 0.3973 -0.0015 -0.38%
2025-12-17 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3973 0.3973 0.3929 0.3929 0.0044 1.12%
2025-12-16 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3929 0.3929 0.3973 0.3973 -0.0044 -1.11%
2025-12-15 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3973 0.3973 0.4037 0.4037 -0.0064 -1.59%
2025-12-12 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4037 0.4037 0.4019 0.4019 0.0018 0.45%
2025-12-11 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4019 0.4019 0.4034 0.4034 -0.0015 -0.37%
2025-12-10 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4034 0.4034 0.4013 0.4013 0.0021 0.52%
2025-12-09 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4013 0.4013 0.4027 0.4027 -0.0014 -0.35%
2025-12-08 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4027 0.4027 0.4032 0.4032 -0.0005 -0.12%
2025-12-05 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4032 0.4032 0.4006 0.4006 0.0026 0.65%
2025-12-04 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4006 0.4006 0.4000 0.4000 0.0006 0.15%
2025-12-03 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4000 0.4000 0.4023 0.4023 -0.0023 -0.57%
2025-12-02 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4023 0.4023 0.4096 0.4096 -0.0073 -1.81%
2025-12-01 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4096 0.4096 0.4081 0.4081 0.0015 0.37%
2025-11-28 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4081 0.4081 0.4087 0.4087 -0.0006 -0.15%
2025-11-27 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4087 0.4087 0.4113 0.4113 -0.0026 -0.63%
2025-11-26 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4113 0.4113 0.4101 0.4101 0.0012 0.29%
2025-11-25 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4101 0.4101 0.4083 0.4083 0.0018 0.44%
2025-11-24 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4083 0.4083 0.4039 0.4039 0.0044 1.09%
2025-11-21 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4039 0.4039 0.4130 0.4130 -0.0091 -2.20%
2025-11-20 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4130 0.4130 0.4146 0.4146 -0.0016 -0.39%
2025-11-19 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4146 0.4146 0.4183 0.4183 -0.0037 -0.88%
2025-11-18 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4183 0.4183 0.4218 0.4218 -0.0035 -0.83%
2025-11-17 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4218 0.4218 0.4299 0.4299 -0.0081 -1.88%
2025-11-14 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4299 0.4299 0.4315 0.4315 -0.0016 -0.37%
2025-11-13 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4315 0.4315 0.4252 0.4252 0.0063 1.48%
2025-11-12 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4252 0.4252 0.4253 0.4253 -0.0001 -0.02%
2025-11-11 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4253 0.4253 0.4271 0.4271 -0.0018 -0.42%
2025-11-10 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4271 0.4271 0.4226 0.4226 0.0045 1.06%
2025-11-07 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4226 0.4226 0.4251 0.4251 -0.0025 -0.59%
2025-11-06 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4251 0.4251 0.4246 0.4246 0.0005 0.12%
2025-11-05 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4246 0.4246 0.4271 0.4271 -0.0025 -0.59%
2025-11-04 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4271 0.4271 0.4344 0.4344 -0.0073 -1.68%
2025-11-03 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4344 0.4344 0.4369 0.4369 -0.0025 -0.57%
2025-10-31 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4369 0.4369 0.4277 0.4277 0.0092 2.15%
2025-10-30 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4277 0.4277 0.4379 0.4379 -0.0102 -2.33%
2025-10-29 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4379 0.4379 0.4317 0.4317 0.0062 1.44%
2025-10-28 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4317 0.4317 0.4349 0.4349 -0.0032 -0.74%
2025-10-27 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4349 0.4349 0.4320 0.4320 0.0029 0.67%
2025-10-24 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4320 0.4320 0.4291 0.4291 0.0029 0.68%
2025-10-23 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4291 0.4291 0.4322 0.4322 -0.0031 -0.72%
2025-10-22 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4322 0.4322 0.4356 0.4356 -0.0034 -0.78%
2025-10-21 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4356 0.4356 0.4304 0.4304 0.0052 1.21%
2025-10-20 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4304 0.4304 0.4275 0.4275 0.0029 0.68%
2025-10-17 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4275 0.4275 0.4361 0.4361 -0.0086 -1.97%
2025-10-16 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4361 0.4361 0.4357 0.4357 0.0004 0.09%
2025-10-15 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4357 0.4357 0.4277 0.4277 0.0080 1.87%
2025-10-14 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4277 0.4277 0.4372 0.4372 -0.0095 -2.17%
2025-10-13 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4372 0.4372 0.4463 0.4463 -0.0091 -2.04%
2025-10-10 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4463 0.4463 0.4557 0.4557 -0.0094 -2.06%
2025-10-09 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4557 0.4557 0.4571 0.4571 -0.0014 -0.31%
2025-09-30 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4571 0.4571 0.4496 0.4496 0.0075 1.67%
2025-09-29 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4496 0.4496 0.4469 0.4469 0.0027 0.60%
2025-09-26 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4469 0.4469 0.4545 0.4545 -0.0076 -1.67%
2025-09-25 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4545 0.4545 0.4516 0.4516 0.0029 0.64%
2025-09-24 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4516 0.4516 0.4454 0.4454 0.0062 1.39%
2025-09-23 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4454 0.4454 0.4550 0.4550 -0.0096 -2.11%
2025-09-22 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4550 0.4550 0.4561 0.4561 -0.0011 -0.24%
2025-09-19 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4561 0.4561 0.4627 0.4627 -0.0066 -1.43%
2025-09-18 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4627 0.4627 0.4641 0.4641 -0.0014 -0.30%
2025-09-17 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4641 0.4641 0.4650 0.4650 -0.0009 -0.19%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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