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招商国证生物医药指数(LOF)C基金盘中实时估值(012417)

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今天最新净值 0.3966 0.0122 3.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3966
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：261.5476亿
最近资产：14.39亿元
基金公司：
基金经理：侯昊许荣漫

招商国证生物医药指数(LOF)C基金012417重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	11.11%	6.71%	0.7455%
002821	凯莱英	0.0000	6.56%	3.99%	0.2617%
600196	复星医药	0.0000	5.64%	2.14%	0.1207%
300759	康龙化成	0.0000	5.59%	2.79%	0.1560%
688506	百利天恒	0.0000	5.40%	2.91%	0.1571%
300347	泰格医药	0.0000	4.99%	2.65%	0.1322%
688331	荣昌生物	0.0000	4.34%	4.62%	0.2005%
300142	沃森生物	0.0000	4.13%	2.14%	0.0884%
002252	上海莱士	0.0000	4.08%	1.39%	0.0567%
603087	甘李药业	0.0000	3.97%	2.21%	0.0877%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
55.81%		2.0065%		94.99%

招商国证生物医药指数(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.15%	2.93%
2026-09-14	3.17%	2.93%
2026-09-11	-2.13%	2.93%
2026-09-10	-1.33%	2.93%
2026-09-09	-1.08%	2.93%
2026-09-08	1.90%	2.93%
2026-09-07	-0.35%	2.93%
2026-09-04	-1.22%	2.93%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商国证生物医药指数(LOF)C基金012417实时估值图

招商国证生物医药指数(LOF)C基金012417实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%