招商沪深300地产等权重指数A(地产分级) - 基金主页(代码:161721)

今天最新净值 0.2251 -0.0001 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3031 -0.0059 -1.9175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0741
成立日期：2014-11-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.574亿份
最近份额：26.4706亿
最近资产：3.24亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青王宁远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-29.72%	-5.14%	-6.30%	-7.19%	-35.42%	-27.67%	-59.59%	-50.37%
同类排名	4687/4724	5191/5400	3455/5359	2292/5149	4290/4324	2939/2940	2241/2242	-

招商沪深300地产等权重指数A(161721)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.2232	-0.84%
2026-09-14	0.2251	-0.04%
2026-09-11	0.2252	-2.58%
2026-09-10	0.2310	-0.13%
2026-09-09	0.2313	-1.73%
2026-09-08	0.2353	1.51%

招商沪深300地产等权重指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.01135份
	2020-07-07		份额折算	每份份额折算1.51245份
	2019-12-16		份额折算	每份份额折算1.01654份
	2018-12-17		份额折算	每份份额折算1.00978份

招商沪深300地产等权重指数A基金动态

招商沪深300地产等权重指数A 2017年悲催基金血泪：招商券商B开启分级“绞肉”模式

王刚从2017年3月11日任职基金经理职务，到目前也仅为300天，而其管理的诸多混合型基金的任职时间均从2017年7月28日，在160多天的任职时间里的任职回报全都跑输同类平均水平。
关联基金：招商深证TMT50ETF 招商沪深300高贝塔招商可转债债券招商中证全指证券公司指数(LOF)A 招商沪深300地产等权重指数A 招商深证100指数A 招商央视财经50指数A 招商上证消费80ETF
招商沪深300地产等权重指数A 房企龙头飙涨房地产主题基金能买不？

行业板块中的龙头往往具有“带头大哥”的作用，行业中排名相近的股票往往也会有“比价效应”。所以，个人认为房地产板块后续还是会有机会的。大家可以重点关注鹏华、国泰、天弘三只房地产指数基金。
标签：主题基金关联基金：鹏华中证800地产指数(LOF)A 招商沪深300地产等权重指数A
招商沪深300地产等权重指数A 业绩差距持续拉大消费及沪港深基金表现依旧靓眼

去年大放异彩的QDII基金今年业绩也可圈可点，交银施罗德中证海外中国互联网指数基金、易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数基金、嘉实全球互联网股票基金等主投海外互联网股票的QDII基金，今年以来涨幅也超过20%。
标签：基金表现关联基金：易方达消费行业股票鹏华中证800地产指数(LOF)A 招商沪深300地产等权重指数A 金鹰核心资源混合A 工银沪港深股票A 东方红沪港深混合嘉实沪港深精选股票广发沪港深新起点股票A

招商沪深300地产等权重指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000002	万科Ａ	0.0000	34.14%	1.74%
600048	保利发展	0.0000	31.82%	0.84%
001979	招商蛇口	0.0000	28.26%	1.14%

招商沪深300地产等权重指数A(161721)基金档案

基金代码	161721	基金简称	招商沪深300地产等权重指数A	基金全称	招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期	2014-11-03	成立日期	2014-11-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	苏燕青王宁远	基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产	3.24亿元	最近份额	26.4706亿	成立份额	3.574亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%