招商沪深300地产等权重指数A(地产分级)基金净值查询(161721)

今天最新净值 0.2235 0.0003 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.3031 -0.0059 -1.9175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0731
成立日期：2014-11-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.574亿份
最近份额：26.4706亿
最近资产：3.24亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青王宁远

近一季招商沪深300地产等权重指数A|地产分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商沪深300地产等权重指数A(161721)基金累计收益率-4.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2231	1.0728	0.2235	1.0731	-0.0004	-0.18%
2026-09-16	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2235	1.0731	0.2232	1.0729	0.0003	0.13%
2026-09-15	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2232	1.0729	0.2251	1.0741	-0.0019	-0.84%
2026-09-14	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2251	1.0741	0.2252	1.0741	-0.0001	-0.04%
2026-09-11	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2252	1.0741	0.2310	1.0777	-0.0058	-2.58%
2026-09-10	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2310	1.0777	0.2313	1.0779	-0.0003	-0.13%
2026-09-09	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2313	1.0779	0.2353	1.0804	-0.0040	-1.73%
2026-09-08	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2353	1.0804	0.2318	1.0782	0.0035	1.51%
2026-09-07	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2318	1.0782	0.2344	1.0799	-0.0026	-1.12%
2026-09-04	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2344	1.0799	0.2283	1.0761	0.0061	2.67%

2026-09-03	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2283	1.0761	0.2208	1.0714	0.0075	3.40%
2026-09-02	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2208	1.0714	0.2226	1.0725	-0.0018	-0.81%
2026-09-01	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2226	1.0725	0.2239	1.0733	-0.0013	-0.58%
2026-08-31	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2239	1.0733	0.2335	1.0793	-0.0096	-4.29%
2026-08-28	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2335	1.0793	0.2323	1.0786	0.0012	0.52%
2026-08-27	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2323	1.0786	0.2350	1.0802	-0.0027	-1.16%
2026-08-26	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2350	1.0802	0.2308	1.0776	0.0042	1.82%
2026-08-25	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2308	1.0776	0.2297	1.0769	0.0011	0.48%
2026-08-24	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2297	1.0769	0.2344	1.0799	-0.0047	-2.01%
2026-08-21	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2344	1.0799	0.2385	1.0824	-0.0041	-1.75%
2026-08-20	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2385	1.0824	0.2353	1.0804	0.0032	1.36%
2026-08-19	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2353	1.0804	0.2358	1.0807	-0.0005	-0.21%
2026-08-18	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2358	1.0807	0.2366	1.0813	-0.0008	-0.34%
2026-08-17	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2366	1.0813	0.2382	1.0823	-0.0016	-0.67%
2026-08-14	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2382	1.0823	0.2414	1.0843	-0.0032	-1.34%

2026-08-13	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2414	1.0843	0.2459	1.0871	-0.0045	-1.86%
2026-08-12	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2459	1.0871	0.2378	1.0820	0.0081	3.41%
2026-08-11	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2378	1.0820	0.2387	1.0826	-0.0009	-0.38%
2026-08-10	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2387	1.0826	0.2354	1.0805	0.0033	1.40%
2026-08-07	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2354	1.0805	0.2356	1.0806	-0.0002	-0.08%
2026-08-06	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2356	1.0806	0.2333	1.0792	0.0023	0.99%
2026-08-05	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2333	1.0792	0.2317	1.0782	0.0016	0.69%
2026-08-04	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2317	1.0782	0.2382	1.0823	-0.0065	-2.81%
2026-08-03	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2382	1.0823	0.2373	1.0817	0.0009	0.38%
2026-07-31	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2373	1.0817	0.2380	1.0821	-0.0007	-0.29%
2026-07-30	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2380	1.0821	0.2371	1.0816	0.0009	0.38%
2026-07-29	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2371	1.0816	0.2289	1.0764	0.0082	3.58%
2026-07-28	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2289	1.0764	0.2272	1.0754	0.0017	0.75%
2026-07-27	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2272	1.0754	0.2240	1.0734	0.0032	1.43%
2026-07-24	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2240	1.0734	0.2320	1.0784	-0.0080	-3.57%
2026-07-23	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2320	1.0784	0.2354	1.0805	-0.0034	-1.44%
2026-07-22	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2354	1.0805	0.2279	1.0758	0.0075	3.29%
2026-07-21	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2279	1.0758	0.2289	1.0764	-0.0010	-0.44%
2026-07-20	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2289	1.0764	0.2221	1.0722	0.0068	3.06%
2026-07-17	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2221	1.0722	0.2280	1.0759	-0.0059	-2.59%
2026-07-16	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2280	1.0759	0.2237	1.0732	0.0043	1.92%
2026-07-15	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2237	1.0732	0.2158	1.0682	0.0079	3.66%
2026-07-14	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2158	1.0682	0.2145	1.0674	0.0013	0.61%
2026-07-13	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2145	1.0674	0.2215	1.0718	-0.0070	-3.16%
2026-07-10	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2215	1.0718	0.2130	1.0665	0.0085	3.99%
2026-07-09	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2130	1.0665	0.2147	1.0675	-0.0017	-0.79%
2026-07-08	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2147	1.0675	0.2136	1.0669	0.0011	0.51%
2026-07-07	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2136	1.0669	0.2207	1.0713	-0.0071	-3.32%
2026-07-06	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2207	1.0713	0.2194	1.0705	0.0013	0.59%
2026-07-03	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2194	1.0705	0.2180	1.0696	0.0014	0.64%
2026-07-02	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2180	1.0696	0.2189	1.0702	-0.0009	-0.41%
2026-07-01	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2189	1.0702	0.2134	1.0667	0.0055	2.58%
2026-06-30	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2134	1.0667	0.2170	1.0690	-0.0036	-1.69%
2026-06-29	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2170	1.0690	0.2169	1.0689	0.0001	0.05%
2026-06-26	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2169	1.0689	0.2171	1.0690	-0.0002	-0.09%
2026-06-25	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2171	1.0690	0.2179	1.0695	-0.0008	-0.37%
2026-06-24	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2179	1.0695	0.2256	1.0744	-0.0077	-3.53%
2026-06-23	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2256	1.0744	0.2295	1.0768	-0.0039	-1.70%
2026-06-22	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2295	1.0768	0.2277	1.0757	0.0018	0.79%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%